Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
okabu:fkhd:func:6c70d1fe_26e3_11e6_946a_0050569e7e0a [2018/06/06 17:36]
lysenko_aa [Формирование отчетов подсистемы «Интеграция с ЕГИСЗ» в АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД»]
okabu:fkhd:func:6c70d1fe_26e3_11e6_946a_0050569e7e0a [2018/06/15 11:42] (текущий)
lysenko_aa [СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДАННЫХ]
Строка 1: Строка 1:
-===== ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Импорт данных по бухгалтерскому учёту в АС "​Паспорт МУ" модуль ​ФХД" ​=====+====== СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ​ДАННЫХ ======
  
-===== Функциональное назначение=====+<​HTML><​ol start="​9"​ style="​list-style-typedecimal;"></​HTML>​ <​HTML><​li></​HTML>​
  
-Импорт сведений об остатках и оборотах по балансовым счетам ЕПСБУ ​из локальных систем бухгалтерского учета, мониторинг процессов импорта ​и контроль результатов ​импорта. В состав ​набора включены внешнии программные модули,​ позволяющие сформировать файлы обмена из систем ​бухгалтерского учета ​"​1С:​БГУ",​ "​Парус Бюджет 7", Парус Бюджет 8".+==== Правила идентификация данных бухгалтерского учета ​====
  
-----+<​HTML></​li></​HTML><​HTML></​ol></​HTML>​ <​HTML></​li></​HTML><​HTML></​ol></​HTML>​
  
-=== Инструкция: ===+При загрузке данных ​из учетных систем пользователя, происходит переопределение ссылочных данных:
  
-{{:​okabu:​fkhd:​func|Скачать ​инструкцию в формате PDF}}+  * определение КПС
 +  * определение КФО; 
 +  * определение счета; 
 +  * определение КЕК.
  
-====== ИМПОРТ ДАННЫХ ​ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В АС «ПАСПОРТ ​МУ» ​МОДУЛЬ «ФХД» ​======+**Определение КПС**: Первые 17 знаков счета. ​Если при загрузке данных в систему ​АС «Паспорт ​МУ» ФХД, не находится КПС используемый организацией (отображаемый в поле «КПС УС»), то оно автоматически добавляется в справочник,​ если соответствующее КФО принимает значение из списка 1,5,6, иначе КПС будет равно «00000000000000000».
  
-Для ​передачи данных об остатках ​и оборотах на федеральный сервис АХД данные из бухгалтерской системы для начала импортируются в АС «Паспорт МУ» ​модуль «ФХД», а затем в необходимом xml-формате выгружаются на федеральный сервис.+**Определение счета**: Если в загруженном в систему АС «Паспорт МУ» ФХД ​плане счетовне находится наименование счета указанного в строке «Счет УС», то поле «Счет» остается не заполненным.
  
-//Выгружаемые данные://+**Определение КФО**: По бухгалтерской инструкции, ​мы можем использовать КФО из списка 1,​2,​3,​4,​5,​6,​7. Если 18-символ счета не входит в список разрешенных КФО, то поле «КФО» остается не заполненным.
  
-В АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» ​импортируются остатки ​и обороты на балансовых ​счетах.+**Определение КЕК**: Если в загруженном в систему ​АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» ​справочнике «КЭК» не находится ​наименование КЭК указанного в строке «КЭК УС», ​то поле «КЭК» ​остается не заполненным.
  
-  ​**Импорт данных по бухгалтерскому учету** +----
-Для загрузки в АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» сформированного в бухгалтерской системе xml – файла необходимо перейти в подсистему «Интеграция с ЕГИСЗ» и выбрать «Импорт файла обмена (остатки и обороты)» в разделе «Сервис».+
  
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180605-233945.png}} +=== Список ​изменений в релизах: ===
-== Рисунок 1 Импорт данных по бухгалтерскому учету ==+
  
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180605-234044.png}}+----
  
-== Рисунок 2 Загрузка xml-файла в систему == 
- 
-В открывшемся окне указать отчетный месяц, и путь к файлу xml, который был сформирован в учетной системе (Рисунок 2), и нажать «Загрузить файл обмена». 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180605-234324.png}} 
- 
-Если организация имеет подведомственные учреждения,​ и в каждом из них бухгалтерский учет ведется в своей базе данных,​ вышестоящая организация может загружать информацию за них. В этом случае в табличной части «Импорта сведений о начислении (остатки и обороты)» требуется указать несколько файлов. 
- 
-Определить статус загрузки файла можно по идентификатору на форме списка документа или в самом документе на вкладке результаты импорта (см. пункт 1.2). 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180605-234616.png}} 
-== Рисунок 3 Вновь созданный документ «Обороты» == 
- 
-После первичной загрузки данных в системе АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» создается документ «Обороты» и документ «Остатки». Документ можно найти в разделе «Сервис АХД» слева на панели навигации. При последующий загрузках в каждом отчетном периоде создается новый документ по оборотам,​ а данные в документе по остаткам ежемесячно обновляются в соответствии с первоначальной информацией и загружаемыми данными по оборотам. 
- 
-**Форма списка документов «Остатки» и «Обороты»** 
- 
-Раздел «Сервис АХД» отображает список всех загруженных документов по остаткам и оборотам в разрезе организации. 
- 
-На форме списка документов «Остатки» и «Обороты» выведена следующая информация:​ 
- 
-  * периоды,​ за которые были сформированы документы;​ 
-  * статус загрузки файла (импорта данных из файла);​ 
-  * корректность загружаемых данных;​ 
-  * статус загрузки сведений на федеральный сервис. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180605-235027.png}} 
- 
-== Рисунок 4 Форма списка документа «Остатки» == 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180605-235042.png}} 
- 
-== Рисунок 5 Форма списка документа «Обороты» == 
- 
-Определить статус загрузки документа можно по флажку,​ который является индикатором импорта данных из файла. Он отображается в первой колонке формы списка документа. Определенному статусу загрузки файла соответствует свой цвет флажка:​ 
- 
-  * синий флаг - файл прикреплен,​ но не поставлен в очередь;​ 
-  * красный флаг - импорт файла завершился неудачно,​ сведения не загружены;​ 
-  * желтый флаг - файл поставлен в очередь на загрузку;​ 
-  * зеленый флаг - файл успешно импортирован;​ 
-  * нет флага - файл не прикреплен. 
- 
-Документ «Остатки» располагается в подсистеме «Интеграция с ЕГИСЗ». 
- 
-Документ создается после загрузки xml-файла,​ выгруженного из бухгалтерской системы,​ с помощью обработки «Импорт файла обмена (остатки и обороты)». Он создается однократно,​ при первичной загрузке данных. При импорте сведений за другие отчетные периоды,​ данные в документе обновляются,​ но новый документ не создается. 
- 
-На форме списка только один документ с информацией об остатках,​ который был создан во время первичного импорта сведений из бухгалтерской системы. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180605-235204.png}} 
- 
-== Рисунок 6 Расположение документа в подсистеме == 
- 
- 
- 
-//​**Примечание:​** // 
- 
-//​После загрузки данных в системе АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД»// ​ //​образуется один документ «Обороты».//​ 
- 
-//Если пользователь несколько раз перезагружает в систему АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» данные одного отчетного периода,​ то эта информация каждый раз обновляется.//​ 
- 
-//​Документ «Остатки» создается один раз, при первой загрузке данных. В следующие отчетные периоды,​ информация об остатках формируется из информации содержащейся в первоначальном документе «Остатки» и информации которая есть во всех документах «Обороты».//​ 
- 
-==== Описание документа «Остатки» ==== 
- 
-Для просмотра данных по остаткам,​ которые были импортированы из бухгалтерской системы в АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД», необходимо открыть документ «Остатки» двойным щелчком мыши. 
- 
-Ввод начальных остатков – операция,​ которая выполняется однократно при первоначальной загрузке сведений по хозяйственным операциям. Таким образом,​ документ «Остатки» создается в программе АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» один раз. 
- 
-Форма документа содержит следующие элементы:​ 
- 
-  * Кнопка «Провести и закрыть» - при нажатии на кнопку происходит сохранение документа в программе,​ а также проведение документа в учете и закрывает его; 
-  * Кнопка «Сохранить документ» - только сохраняет измененную информацию в документе;​ 
-  * Кнопка «Провести» - осуществляет регистрацию данных в учете; 
-  * Статус импорта (картинка «//​Флаг//​»):​ нет флага - файл не прикреплен,​ синий флаг - файл прикреплен,​ но не поставлен в очередь,​ красный флаг - импорт файла завершился неудачно,​ сведения не загружены,​ желтый флаг - файл поставлен в очередь на загрузку,​ зеленый флаг - файл успешно импортирован;​ 
-  * //​«Номер»// ​ – номер документа;​ 
-  * //​«Дата»// ​ – дата, когда был загружен файл; 
-  * //​«Отчетный месяц» -//  отчетный период,​ за который были загружены сведения по хозяйственным операциям;​ 
-  * //​«Организация»// ​ – организация пользователя. 
-Документ содержит две вкладки «Остатки» и «Результаты импорта». 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-000038.png}} 
- 
-== Рисунок 8 Открытый документ «Остатки» за январь 2014г. == 
- 
-Вкладка «Остатки» представляет собой табличную часть, которая содержит следующие данные:​ 
- 
-  * Номер строки;​ 
-  * ИФО-Источники финансового обеспечения;​ 
-  * КФО – КФО значение «КФО» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КФО (УС) – КФО значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * КПС – КПС значение справочника «КПС» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КПС (УС) - КПС значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * Счет – Счет из Справочника «План счетов» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * Счет (УС) – Счет значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * КЭК– КЭК из Справочника «КЭК» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КЭК (УС) – КЭК значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * Сумма остатка;​ 
-  * Количество остатка;​ 
-  * Баланс. 
- 
-Вторая вкладка «Результаты импорта» содержит историю импорта данных в систему:​ 
- 
-  * Дату и время запуска импорта;​ 
-  * Время проверки прикрепляемого архива;​ 
-  * Время проверки xml-файла на корректность структуры;​ 
-  * Сообщение об успешной/​неуспешной проверке файла. 
- 
-//​**Панель навигации документа** // 
- 
-Слева на панели навигации документа расположены присоединенные файлы и история выгрузки данных на ЕГИСЗ. 
- 
-Приложенные файлы содержат архивированный xml-файл,​ который был импортирован из бухгалтерской системы,​ а также дату его создания и ФИО ответственного лица. Просмотреть содержание документа можно, открыв его двойным щелчком мыши. 
- 
-История выгрузки ЕГИСЗ показывает,​ был ли выгружены данные из документа на федеральный сервис,​ а также дату выгрузки и ответственное лицо, осуществляющее импорт. 
- 
-==== Описание документа «Обороты» ==== 
- 
-Для просмотра данных по оборотам,​ которые были импортированы из бухгалтерской системы в АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД», необходимо открыть документ «Обороты» за интересующий период двойным щелчком мыши. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-000225.png}} 
- 
-== Рисунок 9 Открытый документ «Обороты» за январь 2018 г. == 
- 
-Документ «Обороты» отображает информацию по всем хозяйственным операциям за отчетный месяц. 
- 
-Форма документа «Обороты» содержит следующие элементы:​ 
- 
-  * Кнопка «Провести и закрыть» - при нажатии на кнопку происходит сохранение документа в программе,​ регистрация данных в учете и закрытие формы документа;​ 
-  * Кнопка «Сохранить документ» - только сохраняет измененную информацию в документе;​ 
-  * Кнопка «Провести» - регистрирует данные в учете; 
-  * Кнопка «Проверка корректности корреспонденции счетов» - проверяет корректность проводок текущего документа «Обороты»,​ в соответствии со справочником «Корректная корреспонденция счетов» 
-  * Статус импорта (картинка «//​Флаг//​»):​ нет флага - файл не прикреплен,​ синий флаг - файл прикреплен,​ но не поставлен в очередь,​ красный флаг - импорт файла завершился неудачно,​ сведения не загружены,​ желтый флаг - файл поставлен в очередь на загрузку,​ зеленый флаг - файл успешно импортирован;​ 
-  * Номер – номер документа;​ 
-  * Дата – дата, когда был загружен файл; 
-  * Отчетный месяц; 
-  * Организация – организация пользователя 
- 
-Документ содержит три вкладки «Обороты»,​ «Результаты импорта» и «Проверка ККС». 
- 
-Вкладка «Обороты» содержит табличную часть со следующей информацией:​ 
- 
-  * ИФО- Источники финансового обеспечения;​ 
-  * КФО – КФО значение из списка возможных «КФО» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КФО (УС) – КФО значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * КПС Дт – КПС значение справочника «КПС» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КПС Дт (УС) – КПС значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * Счет Дт – Счет Дт значение справочника «План счетов» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * Счет Дт (УС) – Счет Дт значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * КЭК Дт – КЭК значение справочника «КЭК» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КЭК Дт (УС) – КЭК значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * КПС Кт – КПС значение справочника «КПС» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КПС Кт (УС) – КПС значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * Счет Кт – Счет Кт значение справочника «План счетов» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * Счет Кт (УС) – Счет Кт значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * КЭК Кт- КЭК значение справочника «КЭК» АС Паспорт МУ модуль ФХД; 
-  * КЭК Кт (УС) – КЭК значение из учетной системы пользователя;​ 
-  * Сумма; 
-  * Количество оборотов по дебету;​ 
-  * Количество оборотов по кредиту;​ 
-  * Срока характеристики Дт – аналитика;​ 
-  * Срока характеристики Кт – аналитика;​ 
-  * Описание операции. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-000604.png}} 
- 
-Вторая вкладка «Результаты импорта» содержит историю импорта данных в систему:​ 
- 
-  * Дату и время запуска импорта;​ 
-  * Время проверки прикрепляемого архива;​ 
-  * Время проверки xml-файла на корректность структуры;​ 
-  * Сообщение об успешной/​неуспешной проверке файла. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-000526.png}} 
- 
-Вкладка «Проверка ККС» содержит результаты проверки корректности и корреспонденции счетов:​ 
-Дату и время запуска проверки;​ 
-Дата и время окончания проверки;​ 
-Список некорректных корреспонденций. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-000457.png}} 
- 
- 
-==== Панель навигации документа ==== 
- 
-<​HTML></​li></​HTML><​HTML></​ol></​HTML>​ <​HTML></​li></​HTML><​HTML></​ul></​HTML>​ 
- 
-На панели навигации документа расположены присоединенные файлы и история выгрузки данных на ЕГИСЗ. 
- 
-Приложенные файлы содержат архивированный xml-файл,​ который был импортирован из бухгалтерской системы,​ а также дату его создания и ФИО ответственного лица. Просмотреть содержание документа можно, открыв его двойным щелчком мыши. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-002330.png}} 
- 
-История выгрузки ЕГИСЗ показывает,​ был ли выгружены данные из документа на федеральный сервис,​ а также дату выгрузки и ответственное лицо, осуществляющее импорт. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-002259.png}} 
- 
-==== Необходимые проверки при импорте данных из бухгалтерии ==== 
- 
-Документ «Остатки» и «Обороты» считается некорректным,​ если: 
- 
-  * На закладке «Проверка ККС» есть непроверенные пользователем строки,​ указывающие на некорректные записи;​ 
-  * В табличной части документа,​ на закладке «Обороты» или «Остатки» в зависимости от документа,​ не заполнено одно из значений:​ КФО, Счет (или Счет Дт, Счет Кт). 
- 
-Некорректные записи не регистрируются в учете, и не попадают в выгрузку данных на сервис АХД. 
- 
-Для успешной выгрузки данных на федеральный сервис АХД необходимо соблюдение следующих условий:​ 
- 
-  - Осуществить проверку корреспонденции счетов в документе «Обороты». 
-  - Количество некорректных записей в документах «Остатки» и «Обороты» должно быть равно нулю, т.е. в табличной части документа должны быть заполнены следующие поля: «Счет Дт» и «Счет Кт», «КФО», «КПС». 
-  - Сумма остатков,​ как на начало периода,​ так и на конец периода,​ а также сумма по оборотам должна сходиться с данными в бухгалтерской системе. 
- 
-Для проверки условия №1 необходимо выполнить следующие действия:​ 
- 
-На вкладке «Проверка ККС» отображается время начала проверки,​ время окончания проверки и результат проверки корреспонденции счетов. 
- 
-Если при проверке корреспонденции счетов обнаружены ошибки,​ система выдаст проводку,​ в которой обнаружена ошибка (Рисунок 10). 
- 
-Если ошибок нет, система выдаст сообщение о корректности корреспонденции счетов (Рисунок 12). 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-002731.png}} 
-== Рисунок 10 Открытый документ «Обороты» закладка «Проверка ККС»: Некорректная корреспонденция Дт: 304.03 Кт:206.11 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-002845.png}} 
- 
-== Рисунок 12 Сообщение о корректной корреспонденции счетов == 
- 
-Для примера рассмотрим следующую ситуацию:​ после загрузки файла, в АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» создался документ «Обороты». На закладке «Проверка ККС», имеется ссылка на некорректную корреспонденцию – «Дт 304.03», «КТ 206.11». Для поиска ошибочной проводки,​ переходим на закладку «Обороты». В столбце «Счет Дт» с помощью комбинаций клавиш «Ctrl+F» находим все проводки со счетом «304.03». 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-053517.png}} 
- 
-Для исправления возникшей ошибки можно поступить двумя способами:​ 
- 
-  - Все исправления лучше производить в своей учетной системе. После того, как исправления будут выполнены,​ требуется повторно выгрузить файл из бухгалтерской учетной системы и загрузить в «АС Паспорт МУ» модуль «ФХД». 
-  - Система «Паспорт МУ» модуль «ФХД» позволяет сделать исправления и в самом документе «Обороты» и «Остатки». Для этого пользователь должен встать на ячейку с некорректным значением и выбрать значение из предложенного справочника (Рисунок 14). 
- 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-054021.png}} 
- 
-== Рисунок 14 Выбор значения из предложенного справочника == 
- 
-Для проверки условия №2 необходимо выполнить следующие действия:​ 
- 
-В случае,​ если загружаемый xml-файл содержит незаполненные данные по полям «//​Счет Дт//» и «//​Счет Кт//», «//​КФО//​»,​ «//​КПС//​»,​ то при открытии документа по оборотам,​ система выдаст сообщение,​ что документ не может быть зарегистрирован в учете, то есть проведен,​ так как он содержит некорректные записи. В нижней части документа будет указано количество некорректных записей. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-054256.png}} 
- 
-== Рисунок 15 Некорректные записи документа «Обороты»= 
- 
- 
-Для исправления возникшей ошибки можно поступить двумя способами:​ 
- 
-  - Все исправления лучше производить в своей учетной системе. После того, как исправления будут выполнены,​ требуется повторно выгрузить файл из бухгалтерской учетной системы и загрузить в «АС Паспорт МУ» модуль «ФХД». 
-  - Система «Паспорт МУ» модуль «ФХД» позволяет сделать исправления и в самом документе «//​Обороты//​» и «//​Остатки//​». Для этого пользователь должен сделать отбор по некорректным записям,​ встать на ячейку с некорректным значением и выбрать значение из предложенного справочника. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-054437.png}} 
-== Рисунок 17 Отбор по некорректным записям == 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-054546.png}} 
-==Рисунок 18 Внесение значения из справочника 
- 
-Для проверки условия №3 необходимо выполнить следующие действия:​ 
- 
-Проверить суммы, загруженные по остаткам и оборотам,​ можно используя отчеты «//​Оборотно-сальдовая ведомость//​»,​ //​«Оборотно-сальдовая ведомость по счету»//,​ //​«Оборотный баланс»// ​ или //​«Главная книга»//​. Сформировать отчеты можно только после того, как документы будут проведены (Рисунок 18). 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-054800.png}} 
-== Рисунок 18 Отчеты в подсистеме «Интеграция с ЕГИСЗ» == 
- 
-В полученном отчете сравнить данные по счетам. Они должны соответствовать суммам в учетной системе учреждения. 
- 
-Если суммы не сошлись,​ необходимо выяснить,​ по каким счетам данные не соответствуют. 
- 
-==== Повторный импорт данных информации в АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» ==== 
- 
-В случае если по каким-либо причинам данные,​ участвующие в выгруженные из бухгалтерской системы,​ оказались некорректными,​ требуют повторной выгрузки,​ повторная загрузка данных возможна только,​ если данные не были выгружены на федеральный сервис АХД. Чтобы определить,​ выгружались ли данные на сервис ЕГИСЗ, достаточно открыть документ и в форме документа проверить наличие признака «Сведения выгружены». Если признак «Сведения выгружены» в документе проставлен,​ повторная выгрузка возможна лишь после согласования данного действия с представителем контролирующего органа,​ который вправе снять признак выгрузки на федеральный сервис и открыть возможность для повторной загрузки корректных данных по хозяйственным операциям. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-055032.png}} 
-== Рисунок 19 Загруженный документ по оборотам == 
- 
-Повторная загрузка данных производится аналогично предыдущей с той лишь разницей,​ что на форме импорта файла обмена уже содержится ссылка на документ по оборотам,​ созданный ранее. При загрузке система уведомит о том, что данные по оборотам уже имеются,​ их необходимо будет заменить. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-055144.png}} 
- 
-== Рисунок 20 Повторная загрузка данных по хоз.операциям == 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-055202.png}} 
- 
-== Рисунок 21 Подтверждение повторной загрузки данных == 
- 
-//​**Примечание:​**// ​ //если требуется перезагрузить самый первый период (т.е. период,​ когда в системе создался документ «Остатки» и «Обороты» одновременно),​ то выше описанную процедуру по отмене регистрации надо делать для двух документов и для документа «Остатки» и документа «Обороты».//​ 
- 
-==== Формирование отчетов подсистемы «Интеграция с ЕГИСЗ» в АС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» ==== 
- 
-Каждая организация ежемесячно период вносит в систему большой объем учетных данных. 
- 
-Для проверки получения сводных данных по загруженной из бухгалтерской системы информации,​ а так же детального анализа и поиска конкретных учетных записей и документов,​ сформировавших эти записи,​ предназначены отчеты. 
- 
-Все доступные для пользователя отчеты можно найти в подсистема «ЕГИСЗ» раздел «Отчеты». 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-055655.png}} 
- 
-== Рисунок 22 Список отчетов в ГИС «Паспорт МУ» модуль «ФХД» == 
- 
-**Стандартные отчеты:​ ** 
-Оборотно-сальдовая ведомость;​ 
-Оборотно-сальдовая ведомость по счету; 
-Оборотный баланс;​ 
-Анализ счета; 
-Карточка счета; 
-Обороты счета; 
-Отчет по проводкам. 
- 
-=== Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость» === 
- 
-Оборотно-сальдовая ведомость – это один из наиболее часто используемых стандартных отчетов,​ отображающий сводные данные по всем счетам бухгалтерского учета. 
- 
-Отчет содержит таблицу,​ которая построчно выводит данные по дебету и кредиту на начало и конец периода,​ а также обороты за период. Данные выводятся в разрезе счетов учета, упорядоченных в порядке возрастания. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-060445.png}} 
- 
-== Рисунок 23 Оборотно-сальдовая ведомость == 
- 
-//​**Настройки отчета.** // 
- 
-В первую очередь для формирования отчета требуется задать параметр «Период». 
- 
-Для вывода информации в удобном формате можно воспользоваться дополнительными настройками:​ 
--выбрать список выводимых счетов,​ установить удобные группировки. 
--вывести развернутое сальдо,​ установить удобное размещение колонок и установить отборы по любому из показателей,​ используемых в отчете (//КФО, КПС, КЭК, счет учета//​). 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-060924.png}} 
- 
-== Рисунок 24 Настройки отчета «Оборотно-сальдовая ведомость» == 
- 
- 
-В верхнем правом углу любого отчета находится панель,​ которая содержит кнопки «Сохранить»,​ «Распечатать»,​ «Предварительный просмотр,​ перед печатью». 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061052.png}} 
-После того как отчет будет сформирован,​ пользователь может его сохранить в любом удобном формате. Для этого требуется нажать на кнопку «Сохранить» на рабочей панели,​ которая находится в верхней части формы отчета. После нажатия,​ на экране пользователя откроется окно для выбора пути для сохранения файла. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061227.png}} 
- 
-=== Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» === 
- 
-Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» похож на «Оборотно-сальдовую ведомость» с отбором по конкретному счету. Отчет показывает начальные и конечные остатки выбранного счета, а так же обороты за период. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061330.png}} 
-== Рисунок 27 Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету» == 
- 
-//​**Настройки отчета** // 
- 
-В первую очередь для формирования отчета требуется задать параметр «Период» и «Счет». 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061411.png}} 
- 
-Для вывода информации в удобном формате можно воспользоваться дополнительными настройками в правой части формы: 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061532.png}} 
- 
- 
- 
-=== Отчет «Карточка счета» === 
- 
-Карточка счета – это стандартный отчет с детализацией до проводки. Сформированный отчет содержит таблицу,​ каждая строка которой отображает сведения о проводке,​ в которой был использован выбранный счет. Строки таблицы расположены в порядке возрастания даты. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061651.png}} 
-== Рисунок 28 Отчет «Карточка счета» == 
- 
-==   == 
- 
-//​**Настройки отчета** // 
- 
-В первую очередь для формирования отчета требуется задать параметр «Период» и «Счет». 
- 
-Для вывода информации в удобном формате можно воспользоваться дополнительными настройками:​ 
- 
-Закладка «Основные» позволяет выводить информацию с указанной периодичностью и задавать отбор по любому значению полей в отчете. 
- 
-Закладка «Оформление» позволяет выбрать вариант оформления отчета. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061801.png}} 
- 
-=== Отчет «Анализ счета» === 
- 
-Отчет «Анализ счета» отображает обороты между выбранным счетом и всеми остальными счетами за определенный период,​ а также остатки по выбранному счету на начало и на конец периода. По содержанию отчет аналогичен отчету «Обороты счета». 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-061941.png}} 
- 
-== Рисунок 29 Отчет «Анализ счета» == 
- 
-//​**Настройки отчета** // 
- 
-В первую очередь для формирования отчета требуется задать параметр «Период» и «Счет». 
- 
-Для вывода информации в удобном формате можно воспользоваться дополнительными настройками в правой части формы отчета:​ 
-выводить информацию с указанной периодичностью и заданной группировкой, ​ 
-устанавливать отбор по любому значению полей в отчете,​ 
-выбрать вариант оформления отчета и добавлять сортировку по какому-либо из полей отчета. 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-062125.png}} 
- 
-=== Отчет «Обороты счета» === 
- 
-Отчет «Обороты счета» выводит начальный и конечные остатки и обороты выбранного счета, а также детализацию этих оборотов по корреспондирующим счетам. Отчет соответствует бумажным журналу – ордеру и ведомости по счету. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-062318.png}} 
- 
-== Рисунок 30 Отчет «Обороты счета» == 
- 
-//​**Настройки отчета** // 
- 
-В первую очередь для формирования отчета требуется задать параметр «Период» и «Счет». 
- 
-Для вывода информации в удобном формате можно воспользоваться дополнительными настройками в правой части формы отчета. 
- 
- 
-=== «Отчет по проводкам» === 
- 
-«Отчет по проводкам» – отображает перечень проводок,​ удовлетворяющих заданным настройкам. В настройках можно указать,​ что проводки должны отбираться по дебету или по кредиту конкретного счета. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-062711.png}} 
- 
-== Рисунок 31 Отчет по проводкам == 
- 
-//​**Настройки отчета** // 
- 
-В первую очередь для формирования отчета требуется задать параметр «Период». 
- 
-Для вывода информации в удобном формате можно воспользоваться дополнительными настройками в правой части формы отчета. 
- 
- 
-=== Отчет «Главная книга» === 
- 
-«Главная книга» для каждого счета выводится начальное и конечное сальдо и его обороты с другими счетами. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-062856.png}} 
-== Рисунок 32 Отчет Главная книга == 
- 
-//​**Настройки отчета** // 
- 
-В первую очередь для формирования отчета требуется задать параметр «Период». 
- 
-Для вывода информации в удобном формате можно воспользоваться дополнительными настройками:​ 
- 
-Закладка «Основные» позволяет самостоятельно задавать такие параметры,​ как подписанты (главный бухгалтер и исполнитель),​ устанавливать отбор по любому значению полей в отчете и задавать необходимые группировки. 
- 
-Закладки «Группировки»,​ "​Отборы",​ "​Оформление"​ позволяют выбрать вариант оформления отчета и добавлять сортировку по какому-либо из полей отчета. 
- 
-=== Расшифровка данных в отчетах === 
- 
-Расшифровка – это детализация показателя или строки отчета. Расшифровку можно использовать,​ например,​ для поиска учетных ошибок. 
- 
-При наведении курсора на ячейку отчета,​ которую можно расшифровать,​ курсор принимает форму «картинка вставить». Сама расшифровка выполняется двойным щелчком и выбором отчетной формы для расшифровки. 
- 
-==   == 
- 
-== Рисунок 33 Оборотно-сальдовая ведомость просмотр расшифровки по сумме == 
- 
-Если теперь,​ например,​ для расшифровки выбрать отчет «Карточка счета»,​ то откроется развернутая информация по счету, в ячейке которого стоял курсор. 
- 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-063213.png}} 
-{{:​okabu:​fkhd:​func:​pasted:​20180606-063247.png}} 
- 
-**Рисунок 34 Расшифровка:​ Карточка счета** 
- 
-====== СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДАННЫХ ====== 
- 
-<​HTML><​ol start="​9"​ style="​list-style-type:​ decimal;"></​HTML>​ <​HTML><​li></​HTML>​ 
  
 ==== Правила идентификация данных бухгалтерского учета ==== ==== Правила идентификация данных бухгалтерского учета ====