===== ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Интеграция с АИС "ИМЦ: Учет продуктов питания в бюджетном учреждении"" =====

===== Функциональное назначение: =====

 ---- 
=== Инструкция: ===
{{|Скачать инструкцию в формате PDF}}
====== Оглавление ======

[[#интеграция-с-аис-имц-учет-продуктов-питания-в-бюджетном-учреждении|Интеграция с АИС "ИМЦ: Учет продуктов питания в бюджетном учреждении" 1]]

[[#общие-сведения|Общие сведения 1]]

[[#загрузка-и-отработка-документов|Загрузка и отработка документов 1]]

[[#отработка-документов|Отработка документов 5]]

[[#настройка-системы|Настройка системы 6]]

[[#настройки-отражения-документов|Настройки отражения документов 6]]

[[#прочие-настройки|Прочие настройки 10]]

[[#информация-по-изменениям-в-релизах|Информация по изменениям в релизах 11]]

[[#релиз-1.0.40.2.03|Релиз 1.0.40.2.03 11]]

====== Интеграция с АИС "ИМЦ: Учет продуктов питания в бюджетном учреждении" ======

===== Общие сведения =====

Интеграция с Учетом продуктов питания, позволяет загружать документы из системы «Учет продуктов питания в бюджетном учреждении» в «Бухгалтерию государственного учреждения». Загружаются следующие виды документов:

  * Поступление продуктов питания
  * Списание продуктов питания
  * Списание отделений
  * Смена типа финансирования

Документы в БГУ загружаются в виде промежуточного документа «Данные пищеблока», который имеет соответствующие типы документа: поступление, списание, списание отделений, смена типа финансирования. Далее из промежуточного документа с помощью специальной обработки по интеграции «ИМЦ синхронизация с пищеблоком» формируются в соответствие с настройками бухгалтерские документы и проводки по ним.

===== Загрузка и отработка документов =====

Для загрузки данных предназначена обработка, находящаяся в меню:

Дополнительно – Интеграция – Обмен с «Учетом питания» - Загрузка и отработка документов.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image1.jpg?623x357 }}

Рис 1. Меню интеграции с Учетом питания.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image2.jpg?623x371 }}

Рис 2. Окно загрузки и отработки документов «ИМЦ синхронизация с пищеблоком»

Кнопка {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image3.jpg?108x23 }} запускает процесс загрузки документов из программы учета питания. Документы загружаются только те, которые менялись за время с предыдущего обмена.

Кнопка {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image4.jpg?164x21 }} заполняет таблицу с документами в соответствии с установленными отборами. Указание периода {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image5.jpg?219x22 }} позволяет выбрать документы за определенный промежуток времени, по умолчанию, при открытии формы устанавливается интервал текущий месяц. Флажок {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image6.jpg?209x23 }}скрывает документы, помеченные на удаление. Флажок {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image7.jpg?183x24 }} означает, что окно с перечнем ошибок, которые возникли при выполнении отработки документов автоматически выводится, не будет.

Панель дополнительных отборов позволяет накладывать дополнительные отборы:

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image8.jpg?507x54 }}

  * «Есть документы БУ» - позволяет выбрать промежуточные документы, только те, у которых есть бухгалтерские документы и имеют одно из перечисленных состояний: помеченные на удаление, не проведенные, проведенные. Либо наоборот промежуточные документы, по которым еще не было создано бухгалтерских документов (Не отраженные).
  * «КВД» - отбор документов по определенному КВД.
  * «Организация» - отбор по организации (если в программе ведется учет по нескольким организациям).
  * «Контрагент» - позволяет отбирать документы поступления продуктов питания по конкретному контрагенту.
  * «Договор» - позволяет отбирать документы поступления продуктов питания по конкретному договору.

Панель списка документов:

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image9.jpg?623x30 }}

Кнопки {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image10.jpg?42x17 }} позволяют пометить/снять пометку к отработке у всех документов в списке.

Кнопка {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image11.jpg?122x23 }} запускает процесс формирования бухгалтерских документов из данных промежуточного документа. Обрабатываются документы у которых стоит пометка «обрабатывать»

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image12.jpg?97x94 }}

Рис 3. У первой строки установлена пометка «обрабатывать».

Кнопки {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image13.jpg?60x34 }}предназначены для массового проведения/отмены проведения бухгалтерских документов у всех помеченных к обработке промежуточных документов.

Панель отбора по типам документов:

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image14.jpg?233x149 }}

В списке документы будут отображаться только выбранного типа.

Кнопка {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image15.jpg?123x26 }} открывает форму, в которой, при возникновении, вносятся информация по ошибкам. По умолчанию форма открывается с отбором записей за ближайший час, при необходимости отбор можно отключить или поменять период.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image16.jpg?484x270 }}

Рис 4. Форма журнала обмена.

В списке документов есть колонка состояния документа. {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image17.jpg?27x21 }} - документ отработан, бухгалтерские документы проведены. {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image18.jpg?27x22 }} - документ не отработан, бухгалтерских документов нет. {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image19.jpg?25x24 }} - есть бухгалтерские документы, но все или несколько не проведены.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image20.jpg?623x112 }}

Рис 5. Колонка статусов отработки документов.

В правой части окна расположена панель со списком бухгалтерских документов, Список показывает документы конкретного, выделенного промежуточного документа.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image21.jpg?507x215 }}

Рис 6. Панель со списком бухгалтерских документов.

==== Отработка документов ====

Пометить к обработке необходимые документы и нажать кнопку «Отразить документы», программа начнет формировать бухгалтерские документы. После завершения процедуры, у документов изменится значок состояния и в правой панели можно будет увидеть созданные документы.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image22.jpg?541x399 }}

Рис 7. Процесс отработки документов.

===== Настройка системы =====

==== Настройки отражения документов ====

Для отражения документов предусмотрены различные настройки.

Основная настройка это «Настройка заполнения: данные пищеблока»

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image23.jpg?656x345 }}

Рис 8. Форма настроек программы – Обмен данными – кнопка «Настройка заполнения: данные пищеблока».

Настройки отражения задаются в разрезах:

  * Организация
  * Тип документа
  * КФО
  * Пользователь (не обязательно указывать)

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image24.jpg?623x501 }}

Рис 9. Форма настройки.

Поля настроек:

<HTML><ol style="list-style-type: decimal;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Общие настройки<HTML></p></HTML>
<HTML><ol style="list-style-type: lower-alpha;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Вид операции** – задается вид операции для документа Поступление товаров и услуг, покупка материалов, списание материалов. Для каждой настройки соответствующего типа документа устанавливается необходимый вид операции.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Счет/КБК/КОСГУ** – В случае настройки поступления материалов – устанавливается «счет кредита», если настройка не заполнена по умолчанию будет заполняться счет 302.34. В случае настройки списания материалов (или меню требования) данный счет является счетом дебета (109.61/401.20), если настройка не заполнена – подставляется в документы счет 109.61. Соответственно указанные КБК и КОСГУ будут заполняться для этого счета из настройки если они указаны, если значение КБК не указано, то КБК будет браться как по 105 счету.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Субконто 2-4** – данные значения субконто будут подставляться к счету дебета в документах списания материалов (меню требования) если они указаны.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Не учитывать доп. КЭК по счету расчетов** – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то в документах поступления в счете кредита по КПС данный уровень аналитики будет очищен.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Не учитывать доп. КЭК по счету МЗ** – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то во всех документах в счете 105 по КПС данный уровень аналитики будет очищен.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Не учитывать доп. КЭК по счету Затрат** – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то в документах списания в счете дебета по КПС данный уровень аналитики будет очищен. {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image25.jpg?184x15 }}<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Поступление продуктов питания<HTML></p></HTML>
<HTML><ol start="7" style="list-style-type: lower-alpha;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Создавать ПТИУ** – настройка определяет порядок создания приходных документов. Если ведется учет расчетов с поставщиками в разрезе накладных (субконто Поступление товаров и услуг, на счетах расчетов с поставщиками), то данную настройку необходимо включать. Документ «Данные пищеблока» с типом «Поступление материалов» будет формировать документ «Поступление товаров и услуг», а из него документ «Покупка материалов». При отключённом флаге – документ «Покупка материалов» создается без документа ПТиУ.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Создавать счет фактуру** – настройка определяет будет ли создана автоматически «Счет-фактура полученная» на основании документа «Покупка материалов».<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Списание продуктов питания<HTML></p></HTML>
<HTML><ol start="9" style="list-style-type: lower-alpha;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Списывать меню-требованием –** Вместо документа «Списание материалов» будет формироваться документ «Меню-требование». В этом случае становится возможным учет по «Категориям довольствующихся». Из документа можно распечатать «Меню-требования». В меню «Материальные запасы» - «учет питания» возможно будет формировать отчет «Расход продуктов по категориям довольствующихся».<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Группа «заполнение подписей Списаний/Меню требования» –** в соотвествующие поля указываются ответственные лица организации для заполнения полей в создаваемых бухгалтерских документах списания (рис 10-11)<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>
<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

> {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image26.jpg?532x372 }}
> 
> Рис 10. Заполнение полей для подписей в печатных формах документ «Списание материалов»
> 
> {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image27.jpg?495x474 }}
> 
> Рис 10. Заполнение полей для подписей в печатных формах документ «Меню-требование»

<HTML><ol start="11" style="list-style-type: lower-alpha;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Доп. Классификация для меню требования –** возможно указать доп. классификацию КПС для счета дебета (рис 11.).<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

> {{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image28.jpg?540x341 }}
> 
> Рис 11. Заполнение доп. классификации из настройки в документ «Меню-требование»

<HTML><ol start="12" style="list-style-type: lower-alpha;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>**Создавать смену типа финансирования –** Если списания в учете питания создаются со сменой типа финансирования, то устанавливается данная настройка. С включённой настройкой перед формированием документа списания будет формироваться документ «ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов».<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

<HTML><ol start="4" style="list-style-type: decimal;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Списание отделений – для данного вида документа справедливы те же настройки, что и для списания.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

==== Прочие настройки ====

«Дополнительно» – «Проводки ЕПСБУ» - «Открыть регистр соответствия доп. классификации».

Данный регистр предназначен для замены по счетам расчетов и счета затрат доп. классификации в части Доп. КЭК.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image29.jpg?623x433 }}

Рис 12. Регистр соответствия доп. классификации

Регистр имеет поля (пример рис 13):

«Доп КЭК поиск» - значение которое необходимо будет заменять

«Доп КЭК» - результат замены

«Счет» - Счет учета для которого это необходимо сделать.

{{ :okabu:bgu:func:2fd7815e_2641_11e6_946a_0050569e7e0a:image30.jpg?439x130 }}

Рис 13. Настройка замены Доп. КЭК

При формировании документов Поступления, списания, смены типов финансирования – будет происходить замена Доп. КЭК в КПС по соответствующим счетам.

======  ======

====== Информация по изменениям в релизах ======

===== Релиз 1.0.40.2.03 =====

Доработан обмен с пищеблоком. Добавлена возможность выгружать справочники из БГУ в Пищеблок.

 ---- 
=== Список изменений в релизах: ===
  1. Релиз № 1.0.50.7.01 от 20 марта 2018 г.
При отражении загруженных документов «Списание материалов» из системы «ИМЦ: Учет питания бюджетного учреждения» в сформированный документ «Меню-требование» подставлялась «Единица измерения учетная» изменили подстановку единиц измерения на значение «Базовой единицы измерения», теперь «Единица измерения» в документе соответствует значению, указанному в «номенклатуре».

  2. Релиз № 1.0.46.6.02 от 12 июля 2017 г.
В интеграции с пищеблоком теперь возможно создавать "Поступление МЗ" через документ "Поступление товаров и услуг"

  3. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.
В настройке системы, на вкладке Обмен данными – Дополнительно  выбираем пункт «Контрагенты исключения»
Затем в открывшемся списке, добавляем необходимых контрагентов, по которым не нужно делать автоматически документ Счет-фактуру.
После настройки, при записи документов будет проверяться Контрагент в документах поступления. Если контрагент в списке исключаемых будет выставлен флаг «Не создавать счет-фактуру».

  4. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.
В документ "Данные пищеблока" добавлен реквизит "Фикт" для обмена с пищеблоком

  5. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.
Добавлен регистр "Журнал обмена"
при фоновом выполнении отражения документов пищеблока, после завершения отражения открывается журнал со списком ошибок кторые возникали при создании документов.

Добавлена возможность отпирать проведенные/не проведенные/не отраженные документы

  6. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.
Добавлена возможность устанавливать дату списания и смены типа финансирования концом месяца при отражении документов загруженных из учета питания.

  7. Релиз № 1.0.42.7.01 от 27 октября 2016 г.
1) В окне интеграции с Учетом питания, добавлен список созданых документов. 
2) При нажатии кнопки "Обновить список документов" отбор по типу документа теперь не снимается.
3) Добавлены кнопки "Провести/Отменить" проведение созданных бухгалтерских документов, рядом с кнопкой "Отразить документы"

  8. Релиз № 1.0.41.9.02 от 5 сентября 2016 г.
Добавлена возможность выгружать справочники Контрагенты и Договоры из БГУ в Пищеблок.

  9. Релиз № 1.0.40.2.03 от 30 мая 2016 г.
Доработан обмен с пищеблоком. Добавлена возможность выгружать справочники из БГУ в Пищеблок.


 ----