===== ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Информационный обмен с модулем «Бухгалтерский учет бюджетного учреждения»" =====

===== Функциональное назначение: =====
Информационный обмен с модулем «Бухгалтерский учет бюджетного учреждения» для передачи данных о количестве и сумме оказанных услуг по контрагенту в разрезе
 ---- 
=== Инструкция: ===
===== Взаимодействие с системами бухгалтерского учета  =====

Система позволяет обмениваться необходимой информацией с любыми системами бухгалтерского учета. Обмен происходит по заранее установленным форматам и объемам данных. Для простоты описания взят пример взаимодействия с АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения» модуль «Бухгалтерский учет».

==== Отражение данных по кассе в бухгалтерской учетной системе ====

После закрытия кассовой смены в автоматическом режиме в Системе формируется документ «Отражение УПУ в БГУ». Документ содержит сведения по оплаченным, а также возвращенным услугам за кассовую смену, их стоимости и количестве в определенном разрезе данных: контрагенты, договора с физлицами, инициаторы, статьи движения денежных средств и т.д. Разрез данных определяется организацией самостоятельно в зависимости от особенностей ведения бухгалтерского учета.

На просмотр сформированный документ доступен в подсистеме «Рабочее место экономиста» в разделе «Отражение УПУ в бухгалтерии».

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image1.jpg?623x375 }}

Рисунок 1 Раздел "Отражение УПУ в бухгалтерии"

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image2.jpg?623x364 }}

Рисунок 2 Документ "Отражение УПУ в бухгалтерии"

Сформированный документ в автоматическом режиме выгружается в бухгалтерскую учетную систему заранее настроенному регламентному заданию.

==== Обмен данными по оплате счетов  ====

Документ «Счет на оплату» в момент установки статуса «Выставлен» помещается в обмен с бухгалтерской учетной системой.

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image3.jpg?623x375 }}

Рисунок 3 Статус счета "Выставлен"

Для получения данных по выставленным в Системе счетам на стороне бухгалтерской системы необходимо в разделе «Дополнительно» - «Учет услуг» - «Справки счета» выполнить команду «Загрузить данные УПУ».

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image4.jpg?623x367 }}

Рисунок 4 Загрузка данных в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image5.jpg?623x368 }}

Рисунок 5 Загрузка данных

Также выставленные счета загружаются автоматически регламентным заданием, настроенным по расписанию.

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image6.PNG?623x144 }}

Рисунок 6 Загруженный счет

В бухгалтерской учетной системе фиксируется факт поступления денежных средств и разносится по счетам, отражая факт оплаты счета.

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image7.PNG?521x174 }}

Рисунок 7 Факт поступления денежных средств по счету

Чтобы получить данные по факту оплаты счетов в АИС «ИМЦ: Учет платных услуг», на форме счета необходимо нажать кнопку «Открыть/внести данные по оплате» и в окне «Кассовые поступления» выполнить команду «Получить данные из 1С: БГУ».

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image8.jpg?623x375 }}

Рисунок 8 Получение данных по внесенным денежным средствам

На форме списка отразится новый документ «Кассовое поступление».

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image9.jpg?623x452 }}

Рисунок 9 Кассовое поступление

Также кассовые поступления автоматически загружаются в систему 1 раз в час регламентным заданием.

Информацию об оплате счета можно получить в отчете «Отчет по счетам юридических лиц» расположенный на вкладке «Взаиморасчеты с Юр. лицами» в разделе «Отчеты».

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image10.jpg?623x363 }}

Рисунок 10 Отчет по счетам юридических лиц

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image11.PNG?623x332 }}

Рисунок 11 Данные по кассовым поступлениям в отчете

**«Перевыставление» счетов**

Если необходимо исправить данные в выставленном счете (на стороне БГУ ответственные сотрудники разрешают «перевыставление» счета) следует осуществить следующие действия.

//**Примечание.**// Для возможности осуществления «перевыставления» счета необходима роль «ИМЦ: Переотражение счета в БГУ»

  - Открыть форму счета, выделить строку с услугой и пациентом, которую следует отредактировать, и выполнить команду «Редактирование данных» – «Открыть на редактирование текущую строку в МИС». Если есть необходимость отредактировать весь счет, то следует выбрать команду «Открыть на редактирование весь документ».

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image12.jpg?623x277 }}

<HTML><ol start="2" style="list-style-type: decimal;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Далее в АИС «ИМЦ: Поликлиника» отредактировать данные.<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>После редактирования данных в медицинской системе в АИС «ИМЦ: Учет платных услуг» в счете следует нажать «Редактирование данных»- «Перевыставить из МИС».<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

{{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image13.jpg?623x336 }}

В счете отразятся изменения, внесенные в медицинской системе. Необходимо сохранить данные, нажав на «Записать».

<HTML><ol start="4" style="list-style-type: decimal;"></HTML>
<HTML><li></HTML><HTML><p></HTML>Далее на вкладке «Данные для БГУ» следует выполнить команду «Переформировать данные». Обновленный документ «Счет на оплату» зарегистрируется в плане обмена и будет доступен для загрузки на стороне бухгалтерской учетной системы:<HTML></p></HTML><HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

> {{ :okabu:paidservices:func:08d01e78_87bc_11e5_9441_0050569e7e0a:image14.jpg?623x336 }}
> 
> **Важно!** Данный функционал (именно «перевыставление» выгруженного ранее в бухгалтерию счета) применяется в случаях, если неверно указана услуга у пациента, цена услуги, количество услуг (было «Услуга1» в количестве 1 шт, а правильно «Услуга 1» в количестве 2 шт), неверно указано подразделение, исполнитель услуги.
> 
> Если в счете был неверно указан пациент (например, Иванов, а по факту услуга была оказана Сидорову), если в предыдущий счет не включили еще ряд услуг и это необходимо исправить, данный механизм не подойдет. В таких случаях следует сформировать новый счет, а старый пометить на удаление.

 ---- 
=== Список изменений в релизах: ===
  1. Релиз № 2.0.3.34 от 22 июня 2018 г.
Модернизировали механизм отражения платной деятельности в бухгалтерии. Реализовали возможность сторнирования справок счетов, если возврат денежных средств происходит за предыдущий период.

  2. Релиз № 2.0.3.33 от 15 марта 2018 г.
Доработали формирование документа "Отражение УПУ в БГУ":
- добавили возможность заполнения документа в разрезе кассиров;
- добавили возможность формирования документа из "АРМ Кассира".

  3. Релиз № 2.0.3.32 от 27 октября 2017 г.
Устранены ошибки при интеграции с БГУ. Добавлен механизм передачи данных по услугам в разрезах: 
- сумма с учетом НДС,
- договоров,
-  контрагентов,
- подразделений
-  видов оплат


  4. Релиз № 2.0.3.32 от 27 октября 2017 г.
Доработаны правила обмена. Изменена загрузка данных по медосмотру организаций по факту оказания услуг. Реализован документ "Акт оказания услуг".


 ----