===== ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Интеграция с АИС "ИМЦ: Анализ счетов"" ===== ===== Функциональное назначение: ===== Загрузка документом по начислению доходов от страховых компаний. ---- === Инструкция: === Сверка данных для анализа счетов. ====== Шаг первый: получение перечня реестров ====== Перед загрузкой данных из программы **Анализ счетов** в конфигурацию **БГУ** оператор **БГУ** должен получить от сотрудника, работающего в **Анализе счетов** перечень реестров, которые необходимо отразить в бухгалтерском учете. Перечень требуется для корректной сверки загружаемой информации. ====== Шаг второй: загрузка данных ====== Необходимо загрузить реестры в соответствии со списком счетов, предоставленных оператором **Анализа счетов**. Для этого открываем список ранее загруженных реестров: **Дополнительно – Учет услуг – Реестры выставленных счетов**. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image1.jpg?499x330 }} Открывается список ранее загруженных реестров. Здесь отображаются документы двух типов: проведенные и непроведенные. Как правило, проведенные документы – это **Ответы на счета**. Непроведенными считаются выставленные загруженные реестры, по которым создан дочерний документ – **Выставленные счета**. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image2.jpg?562x275 }} Для загрузки новых реестров нажимаем **Импорт данных**. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image3.jpg?508x108 }} Указываем период, за который необходимо загрузить реестры из программы **Анализ счетов**, и нажимаем **Получить список**. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image4.jpg?568x139 }} Появляется список реестров. В таблице указаны следующие данные о конкретном реестре: * Номер реестра; * Сумма реестра; * Тип счета; * КФО; * Дата реестра (отражения в бухгалтерском учете); * Код плательщика. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image5.jpg?574x138 }} В колонке **Импортировать** отмечаем те реестры, которые необходимо загрузить. Перечень этих реестров мы должны были получить перед началом манипуляций от ответственного лица. Нажимаем **Загрузить реестр**. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image6.jpg?394x176 }} После этого в списке реестров выставленных счетов появятся новые документы. ====== Шаг третий: сверка суммы реестров ====== Теперь нужно проверить и сверить сумму новых реестров с реестрами, которые находятся в анализе счетов. Напомним, что сумма реестров должна совпадать. Если сумма не совпадает, то этот вопрос необходимо решить с лицом, отвечающим за анализ счетов. Открываем раздел **Дополнительные обработки** и ищем в открывшемся списке внешнюю обработку **Сверка данных с АС Анализ Счетов.** {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image7.jpg?355x96 }} {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image8.jpg?495x154 }} Указанная обработка позволяет сверить данные, находящиеся в базе анализа счетов, за определенный временной промежуток. Указываем **Период**, за который следует сверить данные и нажимаем соответствующую кнопку. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image9.jpg?568x93 }} Открывается список реестров, которые отражены в учете. Обратим внимание на некоторые данные: * **Сумма реестра** и **Сумма анализа** должны совпадать. Если существует различие, то в столбце **Разница** мы увидим сумму; * Если существуют **Не загруженные реестры**, то они появятся в нижней таблице. Их нужно согласовать с ответственным за анализ счетов и решить вопрос о загрузке реестров в список; * Если по каким-то причинам реестр отражен не в том периоде, в котором следует, то необходимо поменять дату реестра и переотразить все дочерние документы в нужном периоде. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image10.jpg?599x184 }} ====== Переотражение документов ====== Для того, чтобы переотразить документ, нужно войти в него, изменить дату и нажать кнопку **Провести и закрыть**. На основании этого будут изменены проводки в подчиненном документе **Акт оказания услуг**, и он будет перенесен на новую дату. Если подчиненного документа нет, то проводки берутся непосредственно из этого документа. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image11.jpg?583x350 }} ====== Настройки ====== ===== Настройка подстановки значения аналитики дополнительной классификации КПС ===== Для обеспечения возможности гибкой установки дополнительной аналитики в КПС при формировании документа «Справка-счет» и связанных с ней документов добавлен регистр «Виды деятельности договоров (имц)». Регистр предоставляет возможность задать настройку в зависимости от контрагента/договора/КФО подставлять в КПС определенное значение доп. классификации КПС. {{ :okabu:stateaccounting:func:29055f27_1a79_11e4_a497_20cf30287e63:image12.jpg?623x166 }}Рис 6. Регистр настройки значения доп. классификации по контрагентам. Настройка имеет поля: * Период — указывается дата с которой действует настройка * Контрагент — обязательное поле по контрагенту будет осуществляться поиск настройки. * Договор — не обязательное. * КВД — не обязательное * Значение — заполняется значением необходимой аналитики (например значением вида деятельности) * Комментарий — произвольный текст (не обязательное поле) Приоритет поиска в зависимости от заполненности полей настройки: - Ищем максимальное совпадение Контрагент/Договор/КФО - Контрагент/Договор, без КФО - Контрагент/КФО без договора Контрагент, другие поля не заполнены. ---- === Список изменений в релизах: === 1. Релиз № 1.0.53.4.01.000 от 16 октября 2018 г. Доработали функционал документа «Реестр выставленных счетов». Реестр содержащий сумму отказа теперь может формировать «Счет-фактуру выданную». Для этого должна быть включена настройка «Настройки системы» - «Учет оказанных услуг» - вкладка «Реестры выставленных счетов» - настройка «Создавать СЧФ на сумму отказа в реестрах выставленных счетов». 2. Релиз № 1.0.51.6.01 от 12 апреля 2018 г. Усовершенствовали обработку «Реестр счетов». Теперь алгоритмы обработки отрабатывает и КПС с дополнительной классификацией. 3. Релиз № 1.0.48.4.01 от 19 октября 2017 г. Доработана форма списка документов счетов, загруженных из анализа счетов, добавлена дополнительная таблица, позволяющая выполнить сверку данных по видам медицинской помощи в разрезе контрагентов 4. Релиз № 1.0.47.3.01 от 28 августа 2017 г. В договор добавлен признак "Основной" на вкладке "Дополнительно" Поиск договора в загрузке реестра доработан следующим образом: Ищем договор с пометкой "Основной договор" если такого у контрагента не нашли, то подставляем балванку "Договор -от". 5. Релиз № 1.0.47.3.01 от 28 августа 2017 г. Доработана загрузка списка Видов помощи из анализа счетов. 6. Релиз № 1.0.46.6.02 от 12 июля 2017 г. Обработка "Сверки данных с анализом счетов" добавлена в состав конфигурации в форму списка документов "Реестры выставленых счетов" 7. Релиз № 1.0.46.3.01 от 28 апреля 2017 г. Реализована возможность загрузки "Реестров" из "Анализа счетов" в закрытом периоде (Справки-счета создаваемые из Реестра могут быть записаны/изменены в закрытом периоде), 8. Релиз № 1.0.38.5.01 от 26 января 2016 г. Реализована свертка данных в документе "Реестр выставленных счетов" при загрузке из новой версии анализа счетов. 9. Релиз № 1.0.38.5.01 от 26 января 2016 г. Реестр счетов из АИС "Анализ счетов": в список формы импорта выведно поле "Код плательщика". Изменена сортировка: теперь сортируется по Коду плательщика, дате реестра и номеру реестра. ----