===== ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Создание первичных документов для расчетов с контрагентами по Доходам" ===== ===== Функциональное назначение: ===== В программе автоматизированы операции начисления дебиторской задолженности по оказанным учреждением услугам по основной и предпринимательской деятельности, в том числе по предоставлению в аренду имущества, по расчетам с родителями за содержание детей в детском учреждении, по дополнительному образованию. Ведется учет выполненных учреждением работ (НИР, ОКР). Работы могут быть многоэтапными. Предусмотрено оформление Актов сдачи-приемки работ, как по каждому этапу, так и по завершении работы в целом. Реализовано оформление счетов-фактур и автоматическое формирование Книги продаж согласно НК РФ и Правилам заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137). Предусмотрено выставление счетов на оплату, автоматическое списание прямых и накладных затрат по услугам (работам) на текущий финансовый результат. Полностью автоматизированы операции по зачету полученных авансов. ---- === Инструкция: === [[#документ-справка-счет|**Документ «СПРАВКА – СЧЕТ»** 1]] [[#раздел-справка-счет|Раздел «Справка –счет» 1]] [[#загрузка-счетов-из-системы-лис|Загрузка счетов из системы «ЛИС»: 5]] [[#загрузка-счетов-из-системы-анализ-счетов|Загрузка счетов из системы «Анализ счетов»: 6]] [[#загрузка-данных-из-анализа-счетов-упращенный-вариант-для-пользователя.|**Загрузка данных из анализа счетов** (упращенный вариант для пользователя). 11]] ====== Документ «СПРАВКА – СЧЕТ» ====== ===== Раздел «Справка –счет» ===== Предназначен для выписки счетов на оплату товаров (работ, услуг) «Справку –счет» можно найти в пункт меню «Дополнительно» - «Учет услуг» - «Справка-счет». {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image1.jpg?417x180 }} После того как выбрали нужный пункт меню, откроется список документов {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image2.jpg?581x335 }} В окне списка документов есть панель инструментов: {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image3.jpg?689x22 }} в дальнейшем для работы мы в основном будем использовать следущие кнопки: {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image4.jpg?408x60 }} Для начала работы жмем кнопку «Создать», появиться новый документ для заполнения, где необходимо заполнить следущие поля: **Учреждение** - выбрать учреждение, от лица которого оформляется счет **Контрагент** - выбираются из справочника [[v8config://v8cfgHelp/mdobject/id835cda0f-2eb2-465c-9692-3acf45c3fd13/038b5c85-fb1c-4082-9c4c-e69f8928bf3a|«Контрагенты»]] **Договор** - выбрать договор с контрагентом-заказчиком. **КФО** - Код вида финансового обеспечения. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image5.jpg?75x18 }}Чекер {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image6.jpg?98x15 }} предназначен для аннулирования документа и все документы созданные на основании этого счета будут удалены. В табличной части документа находим кнопку и вносим необходимый перечень оказанных услуг по данному счету. В поле //**«номенклатура»**// указывается оказанная услуга – выбирается из справочника «номенклатура» КПС – классификационный признак счетов выбирается из справочника Поле //**«Ставка НДС», «КОСГУ»**// должны быть заполнены{{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image7.jpg?689x501 }} {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image8.jpg?181x231 }}Если наши реквизиты счета постоянны, и чтобы каждый раз их не набивать, можно в настройках системы по умолчанию прописать не обходимые реквизиты. Меню //**«Дополнительно» - «Настройка системы» - «Учет оказанных услуг»**// {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image9.jpg?623x385 }} После того как выставляется Счет на оплату, на основании его создается следующий пакет документов: это Акт об оказанных услугах и СЧФ выданная. Для этого нужно нажать на кнопку **«АКТ»** > {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image10.jpg?377x34 }} > > Если нам нужен только Акт, нажимаем «Создать акт выполненных работ», если нам нужны одновременно два документа Акт и СЧФ, тогда выбираем кнопку «Создать акт и счет – фактуру» > > %%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%_ > > //**Примечание:**// > > //- Если отгрузка по счету идет не на полную стоимость, тогда в табличной части формы на создание документа в ячейке «Создать акт» нужно изменить сумму.// > > //- Если поле **«Дата документа»** и **«Номер первичного документа»** ни чего не указать, то в Акте на вкладке **«Дополнительно»**, (реквизиты первичного документа) присвоится текущая дата и системный номер документа (при условии если в **«Настройках системы»** не стоит чекер **«Номер СЧФ совпадает с номером акта об оказанных услугах»)** // > > {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image11.jpg?640x168 }} > > %%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%%%__%%_ Если СЧФ и Акт формируются не одновременно, а с интервалом, то для создания новой СЧФ нужно нажать кнопку «Отгрузка» {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image10.jpg?90x30 }} После того как будет сформирован пакет документов на отгрузку и документы на поступление д/с (Кассовые поступления, ПКО) по этому счету, на вкладке //**«Связанные документы»**// документа //**«Справка – Счет»**// мы сможем увидеть всю цепочку документов. Если нужно внести изменения в один из документов, нужно двойным щелчком левой кнопкой мыши(ЛКМ) щелкнуть по документу. После чего он откроется на редактирование. О наличие вернувшихся документов от Покупателей отмечаются в поле //**«Наличие»**// галочкой {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image12.jpg?24x21 }} двойным щелчком (ЛКМ) {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image13.jpg?543x278 }} На вкладке «Свод сумм» предоставлена сводная информация по Счету. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image14.jpg?580x396 }} Кнопка //**«Печать»**// {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image10.jpg?58x19 }} выводит на печать только те документы, которые есть в дереве Справка-Счет (Счет, Акт об оказанных услугах, СЧФ, ПКО) В связи с тем, что в программе 1С-8.2 был организован **«Налоговый учет»** в Справке-Счет было **реализовано: ** - при выборе КФО-2 подключается вкладка «Налоговый учет», где заполняются счета налогового учета (при условии, если в настройках учреждения установлено, что ведется налоговый учет) - при заполнении поля «КОСГУ» кодом «130» автоматически заполняется налоговый счет Н90.01 {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image15.jpg?688x323|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} - при заполнении поля «КОСГУ» кодом «180» автоматически заполняется налоговый счет Н90.01 и субконто «Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав» {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image16.jpg?689x331|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} В программе помимо ручного ввода документа существует возможность интегрировать документы из других систем: ЛИС и МИС. ===== Загрузка счетов из системы «ЛИС»: ===== В списке документов жмем кнопку: {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image4.jpg?41x28 }}, в открывшемся новом документе находим кнопку «Подбор из ЛИС», затем выбираем из списка-подбора нужный документ и жмем «Выбрать» {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image17.jpg?689x366|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} Документ заполнится в соответствии с тем, как он был оформлен в системе ЛИС. Дальше документ отрабатывается по схеме описанной выше. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image18.jpg?689x360|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} ===== Загрузка счетов из системы «Анализ счетов»: ===== Для загрузки счетов из МИС необходимо начать работу ч/з раздел **«Реестр выставленных счетов».** В текущем разделе собираются даные о выставленных счетах и ответам по ним в расчете со страховыми компаниями. Для этого находим меню **«Дополнительно» - «Учет услуг» - «Реестр выставленных счетов» -** выбираем. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image19.jpg?459x192 }} Открывается список документов с выставленными счетами и ответами на них. Ответы с отрицательными суммами считаются отказами страховых компаний, а положительными - страховая компания повторно приняла счет на оплату. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image20.jpg?662x156|D:\1с\Реестр1.jpg }} Данный реестр можно заполнить двумя способами: а) путем импорта из программы Медицинской системы нажав на кнопку «Импорт данных» б) создание документа в ручную нажав кнопку «Создать» Для импорта документов из МИС в меню раздела жмем кнопку «Импорт данных» {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image21.jpg?294x35|D:\1с\Реестр2.jpg }} В открывшейся форме импорта нужно выбрать **«Период»** и нажать **«Получить данные»**. Следующим шагом мы выбираем документы и жмем **«Выполнить импорт».** //**P.S.** Галочка **«Загружать по данным ТФОМС до 31 января»** -ставится для загрузке полученных ответов по выставленным счетам до 31 января 2015г. В связи с изменениями в ТФОМС в выключенном положении такие счета будут загружаться с пустыми суммами.//{{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image22.jpg?720x117|D:\1с\Реестр3.jpg }} После чего создается новый реестр. Реестры могут быть вида: **«Выставленные счета»** и **«Ответы на счета» ** Вид реестра: **«Выставленные счета»** **-** выставленные счета страховым компаниям. Для этого вида реестра заполняется вкладка **«Расшифровка доходов»** счетами, загруженных из МИС. Для такого вида реестра автоматически создается документ «Акт об оказанных услугах» {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image23.jpg?689x291|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} Если в загруженном реестре имеется несколько строк с услугами по одному и тому же счету, а в документах Справка-счет (Акт оказанных услуг), нужно объеденить в одну строку услуги, тогда в меню //**«Дополнительно» - «Настройка системы» - «Учет оказанных услуг»**// нужно установить галочку //**«Сворачивать спецификациюдля КФО-7»**// и заполнить значение //**«Услуга по-умолчанию».**// {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image24.jpg?737x323|D:\1с\НастрДляРеестра.jpg }} Справка-Счет загруженная из МИС имеет отличительный префикс в номере счета - **«М»** отличный от др. счетов, а также в документе устанавливается галочка **«По реестру»**. Если по одному и тому же счету было создано несколько реестров, то в списке **«Связанные документы»** они все отобразятся. В табличной части документа счета есть колонка //**«№реестра»**// где видно, по какому реестру была создана строка. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image25.jpg?719x354|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} Вид реестра: **«Ответы на счета»** **-** учитываются ответы страховых компаний на выставленные счета в виде отказа или принятие счета на оплату по отказам. Для **отрицательного ответа** заполняется вкладка **«Спецификация»,** при необходимости на данной вкладке можно скорректировать КБК и КЭК. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image26.jpg?689x294|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} Если документ готов, нажимаем кнопку **«Провести»**, результатом является заполнение вкладки **«Проводки».** {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image27.jpg?689x286|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} Загрузка **положительных ответов.** При включенной доп.настройки **«Создавать акты вместо проводок»**. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image28.jpg?645x180 }} По вкладке **«Расшифровка доходов»** из реестра в Справке - Счет будет автоматически создаваться документ «Акт об оказанных услугах» //(галочка установлена и ответы имеют сумму больше нуля)//**. ** {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image29.jpg?646x273|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} Или по вкладке **«Спецификация»** создаст только хоз.операцию //(если галочка выключена)//. P.S. На форме «Реестр выставленных счетов» есть кнопка создание документа «Акта», она работает только при включенной галочке в настройках. Настройка данной константы работает как для реестров с видом операции **«Ответы на счета»**, так и для **«Выставленные счета»**. **Дополнительные настройки системы** для загрузки документов «Реестр выставленных счетов» из МИС: {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image30.jpg?645x210 }} **«Удаление строк в таб. части справок счетов по № реестра».** Если настройка выключена, тогда при загрузке нового реестра счетов, в Справке-Счет (которые уже имеются в системе) табличная часть сначала будет полностью очищена, а потом заполнится данными из реестра. Если настройка включена, тогда данные будут удалены/обновлены только по № реестра, который указан в табличной части Справке-Счет. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image31.jpg?729x361|C:\Documents and Settings\susskaya\Рабочий стол\1.jpg }} ====== ====== ====== Загрузка данных из анализа счетов (упращенный вариант для пользователя). ====== Раздел предназначен для загрузки счетов от страховых компаний через программу Анализ счетов. **Получение перечня реестров** Перед загрузкой данных из программы **Анализ счетов** в конфигурацию **БГУ** оператор **БГУ** должен получить от сотрудника, работающего в **Анализе счетов** перечень реестров, которые необходимо отразить в бухгалтерском учете. Перечень требуется для корректной сверки загружаемой информации. **Загрузка данных из Анализа счетов в БГУ** Необходимо загрузить реестры в соответствии со списком счетов, предоставленных оператором **Анализа счетов**. Для этого открываем список ранее загруженных реестров: **Дополнительно – Учет услуг – Реестры выставленных счетов**. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image32.jpg?442x292|1 }} Открывается список ранее загруженных реестров. Здесь отображаются документы двух типов: проведенные и не проведённые. Как правило, проведенные документы – это **Ответы на счета**. Не проведенными считаются выставленные загруженные реестры, по которым создан дочерний документ – **Выставленные счета**. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image33.jpg?562x269|2 }} Для загрузки новых реестров нажимаем **Импорт данных**. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image34.jpg?508x108|3 }} Указываем период, за который необходимо загрузить реестры из программы **Анализ счетов**, и нажимаем **Получить список**. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image35.jpg?568x139|4 }} Появляется список реестров. В таблице указаны следующие данные о конкретном реестре: * Номер реестра; * Сумма реестра; * Тип счета; * КФО; * Дата реестра (отражения в бухгалтерском учете); * Код плательщика. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image36.jpg?574x138|5 }} В колонке **Импортировать** отмечаем те реестры, которые необходимо загрузить. Перечень этих реестров мы должны были получить перед началом манипуляций от ответственного лица. Нажимаем **Загрузить реестр**. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image37.jpg?394x176|6 }} После этого в списке реестров выставленных счетов появятся новые документы. Для реестров с видом «Выставленные счета» будут созданы документы **Справка-Счет,** **Акт оказания услуг, СЧФ** с проводкой в Акте «Дт 205.31 – Кт401.10» А на отказы по счетам в документе **Реестр выставленных счетов**, во вкладке **Проводки**, будут созданы проводки сторно «- Дт205.31 – Кт401.10» на ранее начисленные доходы. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image38.jpg?645x292 }} **Переотражение документов** > Для того, чтобы переотразить имеющиеся документы, другой датой, нужно войти в Реестр, изменить дату и нажать кнопку **Провести и закрыть**. В результате данного действия в ранее созданных подчиненных документов (**Акт оказания услуг, СЧФ)** будет перенесена дата учета на новую дату, что касается «выставленных счетов». Так как по «отказам» проводки создаются непосредственно Реестром, то при смене даты Реестра изменится и дата проводки. {{ :okabu:stateaccounting:func:9eb6cad7_4499_11e4_9400_0050569e7e0a:image39.jpg?645x392 }} ---- === Список изменений в релизах: === 1. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г. Для процедуры формирования документа «Акт об оказании услуг» из документа «Справка-Счет» добавили счета 205.89 и 205.83 для КЭК 189 и 183. 2. Релиз № 1.0.52.6.01 от 18 июня 2018 г. Исправили ошибку в документах «Акт» и «Справка счет» приводящую к дублированию порядковых номеров. 3. Релиз № 1.0.50.3.02 от 14 февраля 2018 г. Планомерно адаптируем Систему для работы на СУБД Postgres SQL. В частности, обнаружили и нашли решение проблемы некорректной работы на Postgres документа «Справка-счет». Если у Вас уже используется указанная СУБД, в списке дополнительных настроек Системы включите чекер «Используется PostgresSQL server» и документ «Справка-счет» будет работать корректно. 4. Релиз № 1.0.48.6.03 от 20 декабря 2017 г. Доработана нумерация документа "Справка счет", теперь при записи нового документа, где контрагент физ. лицо и не имеет пометку "Это ИП", такому документу будет присваиваться префикс номера "Н-" Доработана кнопка "Скрыть документы по населению", теперь кнопка скрывает документы по контрагентам физ. лицам, не ИП ----