===== ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ "Учет в разрезе подразделений и статей ДС" ===== ===== Функциональное назначение: ===== ---- === Инструкция: === Учет в разрезе подразделений и статей ДС ====== Учет в разрезе статей ДС ====== См. также справку по справочнику «Статьи движения ДС» [[http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=:okabu:stateaccounting:meta:92188501_6e80_475d_acb3_3631bc36c8ac|http:%%//%%wiki.parus-s.ru/doku.php?id=:okabu:stateaccounting:meta:92188501_6e80_475d_acb3_3631bc36c8ac]] ====== Общее описание ====== Статьи движения денежных средств – это дополнительная экономическая аналитика в информационной базе, программа позволяет преимущественно автоматическое ведение данной аналитики после первоначальной настройки системы для ведения учета. ====== Первичная настройка системы ====== {{ :okabu:stateaccounting:func:c470e341_cbfc_11e6_9495_0050569e7e0a:image1.jpg?508x434 }} Рисунок 1 Справочник "Статьи движения денежных средст" Необходимо заполнить справочник. Возможны различные варианты заполнения справочника: * Вручную пользователем * Из подготовленного шаблона * По уровню дополнительной бюджетной классификации (чаще всего уровень называется «Доп КЭК») //Для специалистов: Z:\!_Обработки\БГУ\_Переход с Парус_7 на 1с_8.2\ДляЗагрузкиСтатейДС Видео инструкция: ЗагрузкаСтатейДС.mp4// {{ :okabu:stateaccounting:func:c470e341_cbfc_11e6_9495_0050569e7e0a:image2.jpg?645x355 }} Рисунок 2 Помощники начального заполнения справочника Далее необходимо включить настройку использования статей ДС в программе {{ :okabu:stateaccounting:func:c470e341_cbfc_11e6_9495_0050569e7e0a:image3.jpg?645x336 }} Рисунок 3 Раздел настройки системы для учета по Статьям ДС * **Ведется учет в разрезе статей движения ДС** – это основная настройка, которая определяет используется ли данная аналитика или нет. При включении данной настройки в документах начинают отображаться соответствующие колонки и поля, а также в движения документов появляются колонки Статья движения Дт/Кт. Начинают действовать алгоритмы автоматической подстановки статей в документы и движения документов. * **Подставлять счет затрат из статьи ДС** – дополнительная функция которую можно использовать при включенном учете по статьям ДС. * **Открыть регистр соответствия статей движения ДС** – регистр позволяет задать соответствие для счетов затрат для автоматической подстановки см рис. ниже. {{ :okabu:stateaccounting:func:c470e341_cbfc_11e6_9495_0050569e7e0a:image4.jpg?645x384 }} Рисунок 4 Регистр соответствия статей движения ДС и форма заполнения * **Учитывать статьи ДС и подразделения на счетах** – настройка позволяет указать на каких счетах вести данную аналитику не нужно. ====== Начальное заполнение данных в системе ====== Перед тем как начать использовать аналитику необходимо заполнить аналитику для текущих данных. Для этого предусмотрены следующие инструменты: Операции – Обработки - (служ) Помошник перехода на учет по Статьям ДС и Подразделениям (имц) {{ :okabu:stateaccounting:func:c470e341_cbfc_11e6_9495_0050569e7e0a:image5.jpg?645x181 }} Рисунок 5 Обработка "Помощник перехода на учет по Статьям ДС и Подразделениям" ===== Обработка «Заполнение справочников Номенклатуры и ОС статьями ДС» ===== Позволяет заполнять в справочник «номенклатура» или «основные средства» статьи ДС. В соответствии с отборами заполняется табличная часть с Номенклатурой/ОС. Выбираются строки и заполняются из поля «Заполнить статьей ДС выбранные строки». Таким образом первоначально расставляются статьи в справочники. В дельнейшем на основе заполнения данных справочников будет основываться автоматическое заполнение аналитики в документах и движениях. ===== Обработка «Заполнение статьи ДС на счете 105 из МЗ» ===== Вспомогательная обработка, которая позволяет заполнить обороты за указанный период по счету 105, по выбранному ЦМО для документов «Операция бух» и «Ввод остатков МЗ». ===== Обработка «Заполнение статьи ДС в оборотах по ДБК» ===== Обработка используется в случае перехода от уровня дополнительной классификации КПС (Доп. КЭК) на использование статей ДС. Позволяет по Доп КЭК расставить статьи ДС в движения и большинство документов за период времени. Для использования необходимо подготовить соответствие ДопКЭК – СтатьяДС ===== Обработка «Перезапись движений по счету» ===== Обработка выполняет расстановку статей ДС и/или подразделений из номенклатуры. ===== Обработка «Заполнение справочников статьями ДС по движениям» ===== Позволяет переписать значения из движений ЕПСБУ в справочник. Например по ДопКЭК расставили в движения статьи ДС. Затем данной обработкой из движений заполнили справочники чтобы не использовать или уменьшить работу при заполнении справочников с помощью обработки «Заполнение справочников Номенклатуры и ОС статьями ДС» ====== Статья движения денежных средств в документах ====== - В документах, которых формируются проводки по кредиту 106/105/101 а также в зачетах авансов статья ДС определяется по списываемому остатку. Т.е. если оприходовали товар на «Статью N» то и выбытие будет осуществляться по этой же статье. - Дебетовая сторона заполняется следующим образом, если у документа есть реквизит «Статья ДС» в табличной части, то заполняется из неё - Для счетов 109, 401.10/20, 304.04/06 будет выполняться подстановка из реквизита шапки документа «Статья ДС» если есть у документа, с учетом замены статьи по регистру соответствия статей ДС. Статья ДС применяется в большинстве документов системы: ===== Планирование/Санкционирование ===== ==== Перенос показателей по санкционированию ==== Заполняется автоматически в соответствии ранее введёнными данными. ==== Перерегистрация плановых показателей санкционирования расходов ==== Заполняется автоматически в соответствии ранее введёнными данными. ==== Плановые назначения ==== > В документе добавлена дополнительная табличная часть, в которой производится распределение строк планового назначения в разрезе статей ДС. Расстановка статей не автоматическая. ==== Принятое бюджетное обязательство ==== ??? ==== Принятое денежное обязательство ==== Заполняется автоматически при использовании механизма «Автоматического создания БО и ДО». При формировании документа статьи ДС подставляются из документа основания. ==== Принятое обязательство ==== Заполняется автоматически при использовании механизма «Автоматического создания БО и ДО». При записи план-графика в котором указаны статьи ДС, будет создано обязательство с соответствующей аналитикой в т.ч. статей ДС. ==== Начисление доходов будущих периодов ==== Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Начисление резервов по отпускам ==== Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если заполнение происходит с помощью обработки сделанной для клиента, то возможен вариант автоматического заполнения. ===== Банк ===== ==== Поступление доходов через терминал ==== Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Уведомление об уточнении вида платежа (Выбытие) ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Уведомление об уточнении вида платежа (Поступление) ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Заявка на кассовый расход ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Сводная заявка на кассовый расход ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Заявка на кассовый расход (сокращенная) ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Заявка на наличные ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Заявка на наличные (банковская карта) ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Кассовое выбытие ==== Если документ заполняется с помощью распределения по документу ПТиУ, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное. ==== Кассовое выбытие в иностранной валюте ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Кассовое поступление ==== Если документ заполняется с помощью распределения по документу Справка-счет, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное. ==== Кассовое поступление в иностранной валюте ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Ввод остатков денежных средств ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Эквайринговая операция ==== > Если документ формируется из Справки-счет, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное. ==== Платежное поручение ==== > Если документ заполняется с помощью распределения по документу ПТиУ, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное. ===== Касса ===== ==== Аванс подотчетному лицу ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Перемещение денег между кассами ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Приходный кассовый ордер (фондовый) ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Расходный кассовый ордер (фондовый) ==== > Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. ==== Приходный кассовый ордер ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ==== Расходный кассовый ордер ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ===== ОС ===== ==== Изменение счета ОС ==== -- Не учитывает статьи ДС (хотя отбор есть для заполнения) ==== Начисление амортизации прав пользования ОС, НПА ==== Автоматически по внесенным данным документами «Принятия к учету прав пользования ОС» ==== Безвозмездное поступление ОС и НМА ==== Подставляется из карточки ОС при заполнении документа подбором ==== (устарел) Ввод остатков ОС и НМА ==== Вручную. ==== Внутреннее перемещение ОС и НМА ==== В табличную часть при подборе из остатков, при проведении в кредит по остаткам в дебет из табличной части документа ==== Покупка ОС (в пути) ==== -- Не учитывает статьи ДС ==== Изменение стоимости, амортизации, обесценения ОС и НМА ==== Заполняется автоматически при заполнении документа кнопками «Заполнить» или «Подбор» ==== Оприходование ОС (НМА) на счет 101 (102) ==== > Заполняется вручную ==== Передача НФА в (возврат из) безвозмездное (возмездное) пользование ==== > Заполняется вручную ==== Перенос затрат по НФА на другой КФО, КПС ==== Заполняется при подборе по остаткам. ==== Покупка ОС, НМА ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ==== Принятие к учету ОС и НМА ==== Заполняется на основании покупки, по 106 счету статья из остатков по 101 из карточки ОС в ТЧ из ТЧ в проводки. ==== Капремонт, модернизация НФА ==== Заполняется автоматически при подборе из остатков. ==== Списание библиотечного фонда ==== Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Списание инвентарного объекта ==== Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Безвозмездная передача инвентарного объекта ==== Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Передача капитальных вложений ==== Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Списание капитальных вложений ==== Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Списание хоз.инвентаря ==== Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Списание НПА ==== Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Внутреннее перемещение объектов прав пользования ОС, НПА ==== > Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков ==== Безвозмездное поступление НПА ==== Из карточки ОС, при заполнении документа. ==== Прекращение прав пользования ОС, НПА ==== По данным принятия прав пользования ос. ==== Принятие к учету прав пользования ОС, НПА ==== > При заполнении документа из карточки ОС ===== Материалы/Услуги ===== ==== ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов ==== Если документ создается автоматизировано, то статьи ДС заполняются (например по документам аптеки «смена типа финансирования»). В случае ручного заполнения документа – вручную. ==== Изготовление материалов ==== Заполняется из номенклатуры при подборе по справочнику. ==== Поступление товаров и услуг ==== Автоматически заполняется статья ДС при подборе по спецификации договора (если ведется спецификация) или при выборе номенклатуры/ОС подставляется из карточки справочника. ==== Передача материалов на сторону ==== Заполняется на основании остатков. ==== Ввод остатков материалов ==== > Статья ДС заполняется вручную. ==== Внутреннее перемещение материалов ==== > Кредитовая часть подставляется из остатков, дебетовая из карточки номенклатуры в табличную часть. ==== Возврат материалов от покупателя ==== > Статья ДС заполняется вручную. При подборе из справочника номенклатуры, заполняется строка табличной части из карточки номенклатуры. ==== Возврат материалов поставщику ==== > При подборе из статья ДС подставляется по остаткм. ==== Покупка материалов (в пути) ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ==== Инвентаризация материалов на счете 105 ==== > - не используется статья ДС, хотя в табличной части остатков (не видна пользователю) она присутствует ==== Покупка материалов ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ==== Принятие к учету материалов ==== > При заполнении по документу основанию (???) ==== Поступление материалов прочее ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ==== Реализация материалов ==== > Заполняется на основании остатков. ==== Списание материалов ==== > Заполняется на основании остатков. ==== Меню-требование ==== > Заполняется на основании остатков. ===== Расчеты ===== ==== Бухгалтерский учет: Справка-счет ==== > Вручную если формируется непосредственно. В случае автоматизированного формирования при обмене с системой «ЛИС» или с системой «Учет платных услуг» ==== Реестр выставленных счетов ==== > Автоматизировано, документ загружается из системы «МИС» с заполнение статьями ДС ==== Акт об оказании услуг ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ==== Отражение УПУ в бухгалтерии ==== Передается с обменом из системы «Учет платных услуг». После чего из данного документа формируется цепочка – Справка-счет – Акт об оказании услуг – Счет-фактура – ПКО/Эквайринг (все документы с заполненной статьей ДС) ==== Отнесение сумм на депонент ==== > Статья ДС указывается вручную. ==== Отражение зарплаты в учете ==== Автоматизировано при использовании обработки загрузки данных из системы «Зарплата государственного учреждения» ==== Зачет авансов выданных ==== Автоматически на основании данных по выданным авансам ==== Резервирование/Освобождение ДС по извещению ==== Статьи ДС заполняются вручную ==== Корректировка расчетов с учредителем ==== > Статьи ДС заполняются вручную ==== Услуги сторонних организаций ==== > При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение. ===== НДС ===== Т.к. документы по НДС заполняются на основании других документов (Акты, ПКО и т.п.), для всех документов реализовано автоматическое заполнение. При стандартном заполнении документа из документа основания или по данным учета статьи ДС заполняются. В некоторых случаях может примениться индивидуальная настройка подстановки определенной статьи ДС в счета-фактуры.
  1. ==== Исправительный счет-фактура выданный ====
  2. ==== Исправительный счет-фактура полученный ====
  3. ==== Корректировочный счет-фактура выданный ====
  4. ==== Корректировочный счет-фактура полученный ====
  5. ==== Объект налогообложения для счета-фактуры выданного ====
  6. ==== Регистрация строки книги покупок ====
  7. ==== Регистрация строки книги продаж ====
  8. ==== Счет-фактура выданный ====
  9. ==== Счет-фактура полученный ====
  10. ==== Формирование записей книги покупок ====
===== Служебные ===== ==== Перенос остатков по КПС ==== В документах переноса остатков, Статья ДС заполняется из остатков
  1. ==== Перенос остатков по КПС для счетов авансов и расчетов с поставщиками ====
  2. ==== Перенос остатков по КПС для счетов учета номенклатуры ====
  3. ==== Перенос остатков по КПС для счетов учета ОС ====
  4. ==== Перенос остатков по КПС для счетов расчетов с покупателями ====
  5. ==== ИМЦ Корректировка статей ДС и подразделений ====
Документ предназначен для изменения аналитики на остатках счетов. Заполняется из остатков, и указывается новое значение статьи ДС ===== Закрытие периода ===== ==== Закрытие балансовых счетов в конце года ==== Статья ДС определяется по остаткам при проведении документа ==== Закрытие забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств ==== Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить по данным учета» ==== Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года ==== Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить по данным учета» ==== ИМЦ: Распределение общих производственных затрат ==== > Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить документ» ==== Распределение общих производственных затрат ==== Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить документ» ==== Расчет налога на прибыль ==== Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить» ==== Списание доходов будущих периодов ==== Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить» ==== Списание затрат по услугам (работам) ==== Автоматически в режиме заполнения документа ===== Другое ===== ==== Операция бух. ==== Статья ДС указывается для каждой проводки вручную ==== Сторно ==== Статья ДС переносится из проводок сторнируемого документа. ====== Учет в разрезе Подразделений ====== ====== Общее описание ====== Настройка позволяет вести учет в разрезе подразделений в движениях ЕПСБУ ====== Первичная настройка системы ====== Включается учет по подразделениям, так же как и по статьям ДС ====== Подразделения в документах и проводках ====== Преимущественно подразделение указывается в табличной части документа. При проведении из табличной части аналитика попадает в движения. Для документов, где присутствует ЦМО подразделение может быть автоматически заполнено из ЦМО. В проводках, для счетов, где присутствует субконто ЦМО, подразделение в движениях будет пытаться заполниться из ЦМО, если в нем указано подразделение и оно ранее не заполнено в движениях более приоритетным алгоритмом. При формировании документов из «Справки счет» или «Поступление товаров и услуг» подразделения автоматически заполняются в дочерних документах.
  1. ===== Поступление доходов через терминал =====
  2. ===== Уведомление об уточнении вида платежа (Выбытие) =====
  3. ===== Уведомление об уточнении вида платежа (Поступление) =====
  4. ===== Отнесение сумм на депонент =====
  5. ===== Перемещение денег между кассами =====
  6. ===== Поступление товаров и услуг =====
  7. ===== Реестр выставленных счетов =====
  8. ===== Бухгалтерский учет: Справка-счет =====
  9. ===== Приходный кассовый ордер (фондовый) =====
  10. ===== Расходный кассовый ордер (фондовый) =====
  11. ===== Закрытие забалансовых счетов поступлений и выбытий денежных средств =====
  12. ===== Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года =====
  13. ===== Зачет авансов выданных =====
  14. ===== Заявка на кассовый расход =====
  15. ===== Сводная заявка на кассовый расход =====
  16. ===== Заявка на кассовый расход (сокращенная) =====
  17. ===== Заявка на наличные =====
  18. ===== Заявка на наличные (банковская карта) =====
  19. ===== Кассовое выбытие =====
  20. ===== Кассовое выбытие в иностранной валюте =====
  21. ===== Кассовое поступление =====
  22. ===== Кассовое поступление в иностранной валюте =====
  23. ===== Корректировка расчетов с учредителем =====
  24. ===== Списание материалов =====
  25. ===== Начисление доходов будущих периодов =====
  26. ===== Ввод остатков денежных средств =====
  27. ===== Приходный кассовый ордер =====
  28. ===== Расходный кассовый ордер =====
  29. ===== Исправительный счет-фактура выданный =====
  30. ===== Корректировочный счет-фактура полученный =====
  31. ===== Регистрация строки книги покупок =====
  32. ===== Регистрация строки книги продаж =====
  33. ===== Формирование записей книги покупок =====
  34. ===== Расчет налога на прибыль =====
  35. ===== Изменение стоимости, амортизации, обесценения ОС и НМА =====
  36. ===== Покупка ОС, НМА =====
При оформлении покупки необходимо указывать значение «Предполагаемый ЦМО» или заполнять подразделение в табличной части. Иначе при формировании документа «Принятие к учету ОС» по 106 встанет подразделение из ЦМО и оборотная ведомость будет расходиться.
  1. ===== Принятие к учету ОС и НМА =====
  2. ===== Отражение зарплаты в учете =====
  3. ===== Перенос остатков по КПС =====
  4. ===== Перенос остатков по КПС для счетов авансов и расчетов с поставщиками =====
  5. ===== Перенос остатков по КПС для счетов учета номенклатуры =====
  6. ===== Перенос остатков по КПС для счетов учета ОС =====
  7. ===== Перенос остатков по КПС для счетов расчетов с покупателями =====
  8. ===== Перенос показателей по санкционированию =====
  9. ===== Перерегистрация плановых показателей санкционирования расходов =====
  10. ===== Плановые назначения =====
  11. ===== Платежное поручение =====
  12. ===== Распределение общих производственных затрат =====
  13. ===== Принятое бюджетное обязательство =====
  14. ===== Принятое обязательство =====
  15. ===== Списание доходов будущих периодов =====
  16. ===== Списание затрат по услугам (работам) =====
  17. ===== Акт об оказании услуг =====
  18. ===== Услуги сторонних организаций =====
  19. ===== Эквайринговая операция =====
---- === Список изменений в релизах: === 1. Релиз № 1.0.59.7.01.000 от 21 декабря 2019 г. Исправили ошибку заполнения реквизита «Статья ДС» в проводках документов «Внутреннее перемещение материалов» и «Списание материалов». «Статья ДС» некорректно заполнялась значением из карточки номенклатуры, из-за чего могло быть расхождение в учете. Теперь заполнение документов будет учитывать на какой «Статье ДС» остаток по материалу. 2. Релиз № 1.0.55.6.01.000 от 25 декабря 2018 г. Исправлена ошибка в работе документа «Корректировка статей ДС и подразделений» из-за которой при установленном флаге «Прекращение учета» и «По подразделениям» - очищается аналитика по Статьям ДС. 3. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г. Доработали документ «Корректировка Статей ДС и Подразделений». Теперь данный документ может работать с забалансовыми счетами (например счет 27) и счетами у которых отсутствует учет по КЭК. 4. Релиз № 1.0.53.4.01.000 от 16 октября 2018 г. Добавили возможность подстановки счета затрат из Статьи ДС в документы «Услуги сторонних организаций», «Списание МЗ». Подробнее по ссылке http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=:okabu:stateaccounting:tasks_faq:98a0287c-bcd1-11e8-86f9-00155d75aa0b 5. Релиз № 1.0.53.4.01.000 от 16 октября 2018 г. Доработали документ «Начисление резерва отпусков». Добавлены и выведены на форму поля «Статья ДС Дт» и «Статья ДС Кт». До этого данные поля не отражались в учёте. 6. Релиз № 1.0.44.3.01 от 13 января 2017 г. Добавлено вы ведение колонок при учете в разрезе Подразделений на форме движений документа. ----