===== Документы "_ИМЦ_КорректировкаСтатейДС_и_Подразделений" ===== === Функциональное назначение: ===== ---- === Реквизитный состав: ===== |Реквизит|Комментарий| ---- === Инструкция: ===== ====== Документ «ИМЦ_Корректировка статей ДС и подразделений» ====== Документ используется для: - Корректировки остатков по "Подразделению" или "Статье ДС" (если есть расхождение) - Перевода остатков с ДКЭК КПС на Статью ДС Документ находится: Меню Дополнительно-Служебные документы-Корректировка статей ДС и подразделений (ИМЦ) {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image1.jpg?623x329 }} - **Как пользоваться документом при первом случае (если есть расхождение):** > Необходимо заполнить поля: > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image2.jpg?691x191 }} - Дата, на которую будет производиться корректировка (учитывать время!) - Выбрать необходимое КФО - Отбор по счету, по которому будет производиться корректировка (по которому идёт расхождение) Далее нажимаем «Заполнить по остаткам» После чего заполнится табличная часть документа: {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image3.jpg?692x159 }} При корректировке «Подразделений» выбираем «Заполнить подразделения по субконто» {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image4.jpg?697x359 }} Произойдет замена старого подразделения на новое подразделение {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image5.jpg?697x202 }} > При корректировке по «Статьям ДС», выбираем «Заполнить статью ДС по субконто номенклатуры или ОС» > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image6.jpg?697x262 }} > > Произойдет заполнение строки Статья ДС (новая) > > Далее нажимаем «Провести и закрыть». > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image7.jpg?523x69 }} > > Результат можно проверить сформировав оборотно-сальдовую ведомость по корректируемому счету, в разрезе подразделений либо в разрезе статей ДС. > > До > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image8.jpg?697x297 }} > > После проведения документа Корректировка статей ДС и подразделений (ИМЦ) > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image9.jpg?697x237 }} > > Поле «Прекращение учета» используется для очищения подразделения или статьи ДС, если по какому-либо счету прекращается учет по Подразделению или по Статье ДС. > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image7.jpg?523x69 }} > > Счет, по которому больше не будет вестись учет по подразделению или статьи ДС, необходимо указать > > Дополнительно-Настройка системы-Проводки ЕПСБУ-Учитывать статьи ДС и подразделений на счетах (ИМЦ) > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image10.jpg?240x74 }} > > Заполняем период с которого на данном счете будет прекращен учет по статье ДС или учет по подразделение > > Счет, по которому будет прекращен учет в разрезе подразделений или статей ДС > > Ставим галочку Очищать статью ДС (если прекращаем учет по статьям ДС) и галочку Очищать подразделение (если прекращаем учет по подразделению) //Можно выполнить корректировку отдельно по каждому ЦМО: // При корректировке остатков по "Подразделению" или "Статье ДС" (если есть расхождение) по конкретному ЦМО, необходимо сделать отбор по конкретному ЦМО. {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image11.jpg?697x214 }}

  1. **Второй вариант: Перевести остатки с ДКЭК КПС на Статью ДС**

> Необходимо: > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image12.jpg?697x184 }} - Заполнить дату, на которую будет производиться корректировка - Выбрать необходимое КФО - Счет, остатки по которому будем переносить {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image13.jpg?697x157 }}

  1. Нажимаем «Заполнить по остаткам» - табл.часть заполнится остатками

  2. Выбрать Заменить Доп.Кэк КПС на Статью ДС. В результате чего заполнится колонка «Статья ДС (новая)» и в колонке КБКновый будет создан КПС без ДКЭК

  3. Провести и закрыть.

> Остатки перейдут с КПС ДКЭК на Статью ДС > > {{ :okabu:stateaccounting:meta:e9cbff5e_ae80_47f9_8052_4658939a30ae:image14.jpg?697x368 }} > > ВНИМАНИЕ!!!! После проведения документа Документ ИМЦ корректировка статей ДС и подразделений, документы датой раньше трогать НЕЛЬЗЯ!!!! Иначе Документ «ИМЦ_Корректировка статей ДС и подразделений» будет не актуальным и его нужно будет в зависимости от ситуации либо переделать, либо удалить. Например: если «Документ ИМЦ корректировка статей ДС и подразделений» датой 31.12.2018 23:59:59, то редактировать документы до 31.12.2018 23:59:59 нельзя, только документы с 01.01.2019!!!!! ----