Учет в разрезе подразделений и статей ДС

См. также справку по справочнику «Статьи движения ДС» http:%%//%%wiki.parus-s.ru/doku.php?id=:okabu:stateaccounting:meta:92188501_6e80_475d_acb3_3631bc36c8ac

Статьи движения денежных средств – это дополнительная экономическая аналитика в информационной базе, программа позволяет преимущественно автоматическое ведение данной аналитики после первоначальной настройки системы для ведения учета.

Рисунок 1 Справочник «Статьи движения денежных средст»

Необходимо заполнить справочник. Возможны различные варианты заполнения справочника:

• Вручную пользователем
• Из подготовленного шаблона
• По уровню дополнительной бюджетной классификации (чаще всего уровень называется «Доп КЭК»)

Для специалистов: Z:\!_Обработки\БГУ\_Переход с Парус_7 на 1с_8.2\ДляЗагрузкиСтатейДС Видео инструкция: ЗагрузкаСтатейДС.mp4

Рисунок 2 Помощники начального заполнения справочника

Далее необходимо включить настройку использования статей ДС в программе

Рисунок 3 Раздел настройки системы для учета по Статьям ДС

• Ведется учет в разрезе статей движения ДС – это основная настройка, которая определяет используется ли данная аналитика или нет. При включении данной настройки в документах начинают отображаться соответствующие колонки и поля, а также в движения документов появляются колонки Статья движения Дт/Кт. Начинают действовать алгоритмы автоматической подстановки статей в документы и движения документов.
• Подставлять счет затрат из статьи ДС – дополнительная функция которую можно использовать при включенном учете по статьям ДС.
• Открыть регистр соответствия статей движения ДС – регистр позволяет задать соответствие для счетов затрат для автоматической подстановки см рис. ниже.

Рисунок 4 Регистр соответствия статей движения ДС и форма заполнения

• Учитывать статьи ДС и подразделения на счетах – настройка позволяет указать на каких счетах вести данную аналитику не нужно.

Перед тем как начать использовать аналитику необходимо заполнить аналитику для текущих данных. Для этого предусмотрены следующие инструменты:

Операции – Обработки - (служ) Помошник перехода на учет по Статьям ДС и Подразделениям (имц)

Рисунок 5 Обработка «Помощник перехода на учет по Статьям ДС и Подразделениям»

Позволяет заполнять в справочник «номенклатура» или «основные средства» статьи ДС.

В соответствии с отборами заполняется табличная часть с Номенклатурой/ОС. Выбираются строки и заполняются из поля «Заполнить статьей ДС выбранные строки». Таким образом первоначально расставляются статьи в справочники. В дельнейшем на основе заполнения данных справочников будет основываться автоматическое заполнение аналитики в документах и движениях.

Вспомогательная обработка, которая позволяет заполнить обороты за указанный период по счету 105, по выбранному ЦМО для документов «Операция бух» и «Ввод остатков МЗ».

Обработка используется в случае перехода от уровня дополнительной классификации КПС (Доп. КЭК) на использование статей ДС.

Позволяет по Доп КЭК расставить статьи ДС в движения и большинство документов за период времени.

Для использования необходимо подготовить соответствие ДопКЭК – СтатьяДС

Обработка выполняет расстановку статей ДС и/или подразделений из номенклатуры.

Позволяет переписать значения из движений ЕПСБУ в справочник.

Например по ДопКЭК расставили в движения статьи ДС. Затем данной обработкой из движений заполнили справочники чтобы не использовать или уменьшить работу при заполнении справочников с помощью обработки «Заполнение справочников Номенклатуры и ОС статьями ДС»

1. В документах, которых формируются проводки по кредиту 106/105/101 а также в зачетах авансов статья ДС определяется по списываемому остатку. Т.е. если оприходовали товар на «Статью N» то и выбытие будет осуществляться по этой же статье.
2. Дебетовая сторона заполняется следующим образом, если у документа есть реквизит «Статья ДС» в табличной части, то заполняется из неё
3. Для счетов 109, 401.10/20, 304.04/06 будет выполняться подстановка из реквизита шапки документа «Статья ДС» если есть у документа, с учетом замены статьи по регистру соответствия статей ДС.

Статья ДС применяется в большинстве документов системы:

Заполняется автоматически в соответствии ранее введёнными данными.

Заполняется автоматически в соответствии ранее введёнными данными.

В документе добавлена дополнительная табличная часть, в которой производится распределение строк планового назначения в разрезе статей ДС. Расстановка статей не автоматическая.

???

Заполняется автоматически при использовании механизма «Автоматического создания БО и ДО». При формировании документа статьи ДС подставляются из документа основания.

Заполняется автоматически при использовании механизма «Автоматического создания БО и ДО». При записи план-графика в котором указаны статьи ДС, будет создано обязательство с соответствующей аналитикой в т.ч. статей ДС.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если заполнение происходит с помощью обработки сделанной для клиента, то возможен вариант автоматического заполнения.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Если документ заполняется с помощью распределения по документу ПТиУ, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Если документ заполняется с помощью распределения по документу Справка-счет, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Если документ формируется из Справки-счет, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное.

Если документ заполняется с помощью распределения по документу ПТиУ, то заполнение ТЧ автоматизированное, иначе ручное.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа.

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

– Не учитывает статьи ДС (хотя отбор есть для заполнения)

Автоматически по внесенным данным документами «Принятия к учету прав пользования ОС»

Подставляется из карточки ОС при заполнении документа подбором

Вручную.

В табличную часть при подборе из остатков, при проведении в кредит по остаткам в дебет из табличной части документа

– Не учитывает статьи ДС

Заполняется автоматически при заполнении документа кнопками «Заполнить» или «Подбор»

Заполняется вручную

Заполняется вручную

Заполняется при подборе по остаткам.

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

Заполняется на основании покупки, по 106 счету статья из остатков по 101 из карточки ОС в ТЧ из ТЧ в проводки.

Заполняется автоматически при подборе из остатков.

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Статья ДС заполняется автоматически по данным остатков

Из карточки ОС, при заполнении документа.

По данным принятия прав пользования ос.

При заполнении документа из карточки ОС

Если документ создается автоматизировано, то статьи ДС заполняются (например по документам аптеки «смена типа финансирования»).

В случае ручного заполнения документа – вручную.

Заполняется из номенклатуры при подборе по справочнику.

Автоматически заполняется статья ДС при подборе по спецификации договора (если ведется спецификация) или при выборе номенклатуры/ОС подставляется из карточки справочника.

Заполняется на основании остатков.

Статья ДС заполняется вручную.

Кредитовая часть подставляется из остатков, дебетовая из карточки номенклатуры в табличную часть.

Статья ДС заполняется вручную. При подборе из справочника номенклатуры, заполняется строка табличной части из карточки номенклатуры.

При подборе из статья ДС подставляется по остаткм.

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

- не используется статья ДС, хотя в табличной части остатков (не видна пользователю) она присутствует

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

При заполнении по документу основанию (???)

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

Заполняется на основании остатков.

Заполняется на основании остатков.

Заполняется на основании остатков.

Вручную если формируется непосредственно. В случае автоматизированного формирования при обмене с системой «ЛИС» или с системой «Учет платных услуг»

Автоматизировано, документ загружается из системы «МИС» с заполнение статьями ДС

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

Передается с обменом из системы «Учет платных услуг». После чего из данного документа формируется цепочка – Справка-счет – Акт об оказании услуг – Счет-фактура – ПКО/Эквайринг (все документы с заполненной статьей ДС)

Статья ДС указывается вручную.

Автоматизировано при использовании обработки загрузки данных из системы «Зарплата государственного учреждения»

Автоматически на основании данных по выданным авансам

Статьи ДС заполняются вручную

Статьи ДС заполняются вручную

При непосредственном вводе документа Статьи ДС указываются пользователем в табличной части документа. Если документ формируется автоматизировано на основании данных системы (других документов), то может быть предусмотрено автоматическое заполнение.

Т.к. документы по НДС заполняются на основании других документов (Акты, ПКО и т.п.), для всех документов реализовано автоматическое заполнение. При стандартном заполнении документа из документа основания или по данным учета статьи ДС заполняются. В некоторых случаях может примениться индивидуальная настройка подстановки определенной статьи ДС в счета-фактуры.

В документах переноса остатков, Статья ДС заполняется из остатков

Документ предназначен для изменения аналитики на остатках счетов. Заполняется из остатков, и указывается новое значение статьи ДС

Статья ДС определяется по остаткам при проведении документа

Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить по данным учета»

Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить по данным учета»

Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить документ»

Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить документ»

Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить»

Заполняется автоматически при заполнении документа кнопкой «Заполнить»

Автоматически в режиме заполнения документа

Статья ДС указывается для каждой проводки вручную

Статья ДС переносится из проводок сторнируемого документа.

Настройка позволяет вести учет в разрезе подразделений в движениях ЕПСБУ

Включается учет по подразделениям, так же как и по статьям ДС

Преимущественно подразделение указывается в табличной части документа. При проведении из табличной части аналитика попадает в движения.

Для документов, где присутствует ЦМО подразделение может быть автоматически заполнено из ЦМО.

В проводках, для счетов, где присутствует субконто ЦМО, подразделение в движениях будет пытаться заполниться из ЦМО, если в нем указано подразделение и оно ранее не заполнено в движениях более приоритетным алгоритмом.

При формировании документов из «Справки счет» или «Поступление товаров и услуг» подразделения автоматически заполняются в дочерних документах.

При оформлении покупки необходимо указывать значение «Предполагаемый ЦМО» или заполнять подразделение в табличной части. Иначе при формировании документа «Принятие к учету ОС» по 106 встанет подразделение из ЦМО и оборотная ведомость будет расходиться.

1. Релиз № 1.0.59.7.01.000 от 21 декабря 2019 г.

Исправили ошибку заполнения реквизита «Статья ДС» в проводках документов «Внутреннее перемещение материалов» и «Списание материалов». «Статья ДС» некорректно заполнялась значением из карточки номенклатуры, из-за чего могло быть расхождение в учете. Теперь заполнение документов будет учитывать на какой «Статье ДС» остаток по материалу.

2. Релиз № 1.0.55.6.01.000 от 25 декабря 2018 г.

Исправлена ошибка в работе документа «Корректировка статей ДС и подразделений» из-за которой при установленном флаге «Прекращение учета» и «По подразделениям» - очищается аналитика по Статьям ДС.

3. Релиз № 1.0.53.4.02.000 от 12 ноября 2018 г.

Доработали документ «Корректировка Статей ДС и Подразделений». Теперь данный документ может работать с забалансовыми счетами (например счет 27) и счетами у которых отсутствует учет по КЭК.

4. Релиз № 1.0.53.4.01.000 от 16 октября 2018 г.

Добавили возможность подстановки счета затрат из Статьи ДС в документы «Услуги сторонних организаций», «Списание МЗ». Подробнее по ссылке http://wiki.parus-s.ru/doku.php?id=:okabu:stateaccounting:tasks_faq:98a0287c-bcd1-11e8-86f9-00155d75aa0b

5. Релиз № 1.0.53.4.01.000 от 16 октября 2018 г.

Доработали документ «Начисление резерва отпусков». Добавлены и выведены на форму поля «Статья ДС Дт» и «Статья ДС Кт». До этого данные поля не отражались в учёте.

6. Релиз № 1.0.44.3.01 от 13 января 2017 г.

Добавлено вы ведение колонок при учете в разрезе Подразделений на форме движений документа.