Загрузка документом по начислению доходов из программы «Платные услуги» —-

Скачать инструкцию в формате PDF

Интеграция с системой «» позволяет загружать данные из этой системы об оплате услуг физическими и юридическими лицами. Для обмена кассовыми документами ежедневно формируется документ «Отражение УПУ», а по безналичным расчетам загружается документ «Счет». Документы загружаются в систему «Бухгалтерия государственного учреждения» в соответствующие документы «Отражение УПУ в БГУ» и «Справку-Счет». В соответствии с настройками системы автоматически могут создаваться документы «Акт об оказании услуг» и «Счет-фактура», «ПКО», «Эквайринговая операция».

Для выполнения обмена необходимо нажать кнопку «Загрузить данные УПУ». Кнопка доступна в разделах:

• Дополнительно – Учет услуг – Отражение УПУ в бухгалтерии
• Дополнительно – Учет услуг – Справки - счета

Произойдет загрузка всех зарегистрированных к обмену (измененных/созданных) документов.

Рис 1.

После загрузки появятся соответствующие документы.

Возможна выгрузка документа «Справка-счет» в УПУ в виде чека по кнопке «Отправить в УПУ» (форма справки счет):

Рис 2.

Ниже приведена общая схема обмена документами:

Необходимо заполнить константы частных лиц по умолчанию и договоров по умолчанию для частных лиц (рис 3).

Рис.3.

Заполняются константы «Дата начала загрузки отражений» - дата, с которой началась стыковка с УПУ.

Номенклатура затрат – заполняется для подстановки в кассовые документы.

Рис. 4.

Для загрузки данных из УПУ нужно заполнить справочник «внешние веб сервисы». Заполнение аналогично интеграции с аптекой, плюс нужно указать имя сервера и имя базы, если планируется отправлять из БГУ в УПУ чеки (рис 5.).

Рис. 5.

Правила обмена загружаются в базе УПУ во внешних Веб сервисах (Рис 6).

Рис 6.

По кнопке «Открыть регистр настроек отражения упу» откроется форма, где нужно добавить настройки отражения. Также эти настройки можно открыть из формы списка документов отражения упу (рис 4,5,6).

Для автоматического создания цепочки документов «Справка-счет», «ПКО» или «Эквайринговая операция» и «Акт об оказании услуг» необходимо указать настройки (рис. 7,8).

Рис. 7.

Рис. 8.

Население - если указан данный признак настройки, значит эта настрока будет применяться к контрагенту, указываемому в константах «Контрагент для частных лиц по умолчанию» и если в отражаемом документе «Отражение УПУ в БГУ» установлен признак «Оплата - Эквайринг», то контрагент документа сравнивается с константой «Контрагент для частных лиц по умолчанию (эквайринг)». Если контрагент отражаемого документа тот же что и в соответствующей константе, то для заполнения создаваемых на основании документов будет использована настройка с признаком «Население».

Создавать акт - при включённом флаге будет автоматически создаваться документ «Акт об оказании услуг» при загрузке документов из УПУ.

Создавать кассовый документ - при включённом флаге будет автоматически создаваться документ «ПКО» или «Эквайринговая операция» если в документе «Отражение упу в БГУ» установлен признак «Оплата - эквайринг». Данный реквизит заполняются автоматически при первой загрузке документа «Отражение УПУ в БГУ» в одноименные поля.

«КБК счета доходов» – используется для заполнения КБК в строках табличной части «Справки счет». Могут дополнительно проводиться преобразования доп. классификации КПС.

Группа «Настройки эквайринга» - настройки для заполнения документа «Эквайринговая операция», заполняет реквизиты документа:

• Лицевой счет
• Раздел Лс
• Вкладка «Комиссия банка»

«Заполнять НДС (эквайринг)» – при выборе этой настройки в эвайринговом документе будет заполняться поле «Ставка НДС» и «Сумма НДС» количество документов может зависеть от количество различных ставок НДС в документе «Справка - счет».

«Использовать измененный формат проводки» - При проведении документа изменяются проводки:

• Добавляется забалансовая проводка по счету «ДОХ».
• Не создается проводка по оплате комиссии банка.

1. Релиз № 1.0.51.8.01 от 11 мая 2018 г.

Оптимизировали алгоритмы обмена с АИС «ИМЦ: Учет платных услуг бюджетного учреждения» (УПУ). Теперь, если в течении дня в УПУ были оформлены поступление денежных средств и их полный или частичный возврат, то в Системе отразится итоговое (суммарное) движение. Т.е. возвраты в день оплаты не будут формировать в Системе ненужные документы «Сторно». Напомним, что посмотреть результаты обмена с УПУ можно в документах Системы «Эквайринговая операция» и «Приходный кассовый ордер».

2. Релиз № 1.0.51.8.01 от 11 мая 2018 г.

Теперь для услуг, которые не облагаются НДС, можно не создавать по контрагенту «Население» документ «Счет-фактура выданный».

3. Релиз № 1.0.48.6.04 от 18 января 2018 г.

Обнаружили, что при создании документов «Отражения УПУ в бухгалтерии» очищалась доп.аналитика КПС . Быстренько исправили в этом обновлении, чтобы такая ошибка не повторялась

4. Релиз № 1.0.48.6.02 от 14 декабря 2017 г.

При нажатии кнопки «Загрузить данные из УПУ» добавлен диалог подтверждения запуска обмена.

5. Релиз № 1.0.48.6.01 от 11 ноября 2017 г.

На форму документов «Справка счет» и «Отражение УПУ» добавлены кнопки обмена данными с с модулем «ИМЦ: Учетом платных услуг»

6. Релиз № 1.0.38.5.01 от 26 января 2016 г.

Переработан механизм отражения возвратов из документа «Отражение в УПУ». Реализовано сторнирование актов на сумму возвратов и введение корректировчной счет-фактуры для регистрации возвратов в книге покупок