Интеграция с АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения» (модуль «Бухгалтерский учет» версия 1.0)

Перед тем как создавать документ Отражение зарплаты в бухучете, нужно проверить настройки отражения зарплаты в учете бюджетного учреждения.

Рис 1

Выполнять настройку отражения в учете следует до расчёта заработной платы, так как документы по начислению и выплате зарплаты содержат в себе реквизиты статей финансирования и статей расходов. При этом настройка выполняется только для сумм начислений по заработной плате, так как для страховых взносов и удержаний суммы рассчитываются и отражаются автоматически исходя из настроек для сумм начисленной зарплаты, а также в разрезе фондов, видов взносов, назначения удержания.

Справочник «статьи финансирования» используется для описания источников расходуемых средств.

Рис 2

Для каждой статья финансирования определяются:

• Наименование статьи финансирования;
• КФО (КВД) – код вида финансового обеспечения (деятельности) со следующими предопределенными значениями в соответствии с бюджетным законодательством.
• ИФО – источник финансового обеспечения, являющийся дополнительным разрезом аналитики ( доступен для указания при соответствующей настройке программы);

Рис 3

Справочник «Статьи расходов», заполненный в соответствии с бюджетным законодательством предопределенными элементами, содержит коды экономической классификации (КЭК), или по-другому, коды операций сектора государственного управления (КОСГУ).

Рис 4

Все остальные разрезы бюджетной аналитики задаются в справочнике «Способы отражения зарплаты в бухгалтерском учете», в наименовании которого возможно указать необходимую аналитику: номер счета, номенклатуру и т.д.

Рис 5

Рис 6

Нужно посмотреть настройки:

• ИМЦ: Соответствие бюджетных программ (Рис 8)
• ИМЦ: Соответствие статей ДС (Рис 9)

Рис 7

Рис 8

Рис 9

При настройке способов отражения в учете следует помнить, что:

Разные счета могут иметь разную аналитику и сколько вариантов такой аналитики используется в зарплатной программе, столько используется и способов отражения в учете (таким образом, надо анализировать каждый счет с учетом его аналитики – например, если для какого-то счета используется следующая аналитика: номенклатурные группы и статьи затрат, при этом в номенклатурных группах используется 2 значения и в статьях затрат тоже 2 значения, то следует создать четыре способа отражения в учете для этого счета.

Назначения способов отражения в учете производится следующим образом по мере уменьшения приоритета: для всего учреждения, для подразделения, для сотрудника, распределение заработка сотрудника, для начисления, для отдельных документов.

Настройка отражения в учете подразделения

Рассмотрим настройку отражения в учете подразделения:

Рис 1

Настройка отражения в учете в карточке сотрудника

В карточке сотрудника также возможно указать способ отражения зарплаты в учете независимого от его места работы.

Откроем карточку сотрудника:

Рис 1

Настроим отражение его зарплаты в учете. В программе хранится итория изменения способов отражения зарплаты сотрудника в учете.

Рис 2

Документ «Отражение зарплаты в бухучете»

После расчета заработной платы за месяц окончательное закрытие месяца символизирует ввод документа «ИМЦ: Отражение зарплаты в бухучете», подготавливающего данные для отражения в бухгалтерской программе. Доступ к документу осуществляется из раздела «Зарплата»

Рис 1

В документе за указанный месяц формируются:

• Отражения по начислениям,
• Отражение НДФЛ
• Отражение в учете удержаний
• Отражение в учете страховых взносов
• Резервы отпусков

Также можно исключить конкретную статью финансирования из резерва по необходимости и есть возможность разбивать профсоюз на профком и обком (при установке соответствующего флажка)

Рис 2

Загрузка документа «отражение зарплаты в бухучете

Заходим в программу бухгалтерия нажимаем Дополнительные отчеты- ИМЦ: Отражение зарплаты ( указываем период регистрации-начало месяца, ставим галочки: Детализация по статьям финансирования и Резервы отпусков выделять в отдельный документ.

Рис 1

Как выглядит загруженный документ в бухгалтерии и как его посмотреть:

Рис 2

Рис 3

Рис 4