Информационный обмен с модулем «Бухгалтерский учет бюджетного учреждения» для передачи данных о количестве и сумме оказанных услуг по контрагенту в разрезе

Система позволяет обмениваться необходимой информацией с любыми системами бухгалтерского учета. Обмен происходит по заранее установленным форматам и объемам данных. Для простоты описания взят пример взаимодействия с АИС «ИМЦ: Комплексная автоматизация бюджетного учреждения» модуль «Бухгалтерский учет».

После закрытия кассовой смены в автоматическом режиме в Системе формируется документ «Отражение УПУ в БГУ». Документ содержит сведения по оплаченным, а также возвращенным услугам за кассовую смену, их стоимости и количестве в определенном разрезе данных: контрагенты, договора с физлицами, инициаторы, статьи движения денежных средств и т.д. Разрез данных определяется организацией самостоятельно в зависимости от особенностей ведения бухгалтерского учета.

На просмотр сформированный документ доступен в подсистеме «Рабочее место экономиста» в разделе «Отражение УПУ в бухгалтерии».

Рисунок 1 Раздел «Отражение УПУ в бухгалтерии»

Рисунок 2 Документ «Отражение УПУ в бухгалтерии»

Сформированный документ в автоматическом режиме выгружается в бухгалтерскую учетную систему заранее настроенному регламентному заданию.

Документ «Счет на оплату» в момент установки статуса «Выставлен» помещается в обмен с бухгалтерской учетной системой.

Рисунок 3 Статус счета «Выставлен»

Для получения данных по выставленным в Системе счетам на стороне бухгалтерской системы необходимо в разделе «Дополнительно» - «Учет услуг» - «Справки счета» выполнить команду «Загрузить данные УПУ».

Рисунок 4 Загрузка данных в 1С: Бухгалтерия государственного учреждения

Рисунок 5 Загрузка данных

Также выставленные счета загружаются автоматически регламентным заданием, настроенным по расписанию.

Рисунок 6 Загруженный счет

В бухгалтерской учетной системе фиксируется факт поступления денежных средств и разносится по счетам, отражая факт оплаты счета.

Рисунок 7 Факт поступления денежных средств по счету

Чтобы получить данные по факту оплаты счетов в АИС «ИМЦ: Учет платных услуг», на форме счета необходимо нажать кнопку «Открыть/внести данные по оплате» и в окне «Кассовые поступления» выполнить команду «Получить данные из 1С: БГУ».

Рисунок 8 Получение данных по внесенным денежным средствам

На форме списка отразится новый документ «Кассовое поступление».

Рисунок 9 Кассовое поступление

Также кассовые поступления автоматически загружаются в систему 1 раз в час регламентным заданием.

Информацию об оплате счета можно получить в отчете «Отчет по счетам юридических лиц» расположенный на вкладке «Взаиморасчеты с Юр. лицами» в разделе «Отчеты».

Рисунок 10 Отчет по счетам юридических лиц

Рисунок 11 Данные по кассовым поступлениям в отчете

«Перевыставление» счетов

Если необходимо исправить данные в выставленном счете (на стороне БГУ ответственные сотрудники разрешают «перевыставление» счета) следует осуществить следующие действия.

Примечание. Для возможности осуществления «перевыставления» счета необходима роль «ИМЦ: Переотражение счета в БГУ»

1. Открыть форму счета, выделить строку с услугой и пациентом, которую следует отредактировать, и выполнить команду «Редактирование данных» – «Открыть на редактирование текущую строку в МИС». Если есть необходимость отредактировать весь счет, то следует выбрать команду «Открыть на редактирование весь документ».

2. Далее в АИС «ИМЦ: Поликлиника» отредактировать данные.

3. После редактирования данных в медицинской системе в АИС «ИМЦ: Учет платных услуг» в счете следует нажать «Редактирование данных»- «Перевыставить из МИС».

В счете отразятся изменения, внесенные в медицинской системе. Необходимо сохранить данные, нажав на «Записать».

4. Далее на вкладке «Данные для БГУ» следует выполнить команду «Переформировать данные». Обновленный документ «Счет на оплату» зарегистрируется в плане обмена и будет доступен для загрузки на стороне бухгалтерской учетной системы:

Важно! Данный функционал (именно «перевыставление» выгруженного ранее в бухгалтерию счета) применяется в случаях, если неверно указана услуга у пациента, цена услуги, количество услуг (было «Услуга1» в количестве 1 шт, а правильно «Услуга 1» в количестве 2 шт), неверно указано подразделение, исполнитель услуги.

Если в счете был неверно указан пациент (например, Иванов, а по факту услуга была оказана Сидорову), если в предыдущий счет не включили еще ряд услуг и это необходимо исправить, данный механизм не подойдет. В таких случаях следует сформировать новый счет, а старый пометить на удаление.

1. Релиз № 2.0.3.34 от 22 июня 2018 г.

Модернизировали механизм отражения платной деятельности в бухгалтерии. Реализовали возможность сторнирования справок счетов, если возврат денежных средств происходит за предыдущий период.

2. Релиз № 2.0.3.33 от 15 марта 2018 г.

Доработали формирование документа «Отражение УПУ в БГУ»: - добавили возможность заполнения документа в разрезе кассиров; - добавили возможность формирования документа из «АРМ Кассира».

3. Релиз № 2.0.3.32 от 27 октября 2017 г.

Устранены ошибки при интеграции с БГУ. Добавлен механизм передачи данных по услугам в разрезах: - сумма с учетом НДС, - договоров, - контрагентов, - подразделений - видов оплат

4. Релиз № 2.0.3.32 от 27 октября 2017 г.

Доработаны правила обмена. Изменена загрузка данных по медосмотру организаций по факту оказания услуг. Реализован документ «Акт оказания услуг».