Интеграция с АИС "ИМЦ: Учет продуктов питания в бюджетном учреждении" 1

Общие сведения 1

Загрузка и отработка документов 1

Отработка документов 5

Настройка системы 6

Настройки отражения документов 6

Прочие настройки 10

Информация по изменениям в релизах 11

Релиз 1.0.40.2.03 11

Интеграция с Учетом продуктов питания, позволяет загружать документы из системы «Учет продуктов питания в бюджетном учреждении» в «Бухгалтерию государственного учреждения». Загружаются следующие виды документов:

• Поступление продуктов питания
• Списание продуктов питания
• Списание отделений
• Смена типа финансирования

Документы в БГУ загружаются в виде промежуточного документа «Данные пищеблока», который имеет соответствующие типы документа: поступление, списание, списание отделений, смена типа финансирования. Далее из промежуточного документа с помощью специальной обработки по интеграции «ИМЦ синхронизация с пищеблоком» формируются в соответствие с настройками бухгалтерские документы и проводки по ним.

Для загрузки данных предназначена обработка, находящаяся в меню:

Дополнительно – Интеграция – Обмен с «Учетом питания» - Загрузка и отработка документов.

Рис 1. Меню интеграции с Учетом питания.

Рис 2. Окно загрузки и отработки документов «ИМЦ синхронизация с пищеблоком»

Кнопка запускает процесс загрузки документов из программы учета питания. Документы загружаются только те, которые менялись за время с предыдущего обмена.

Кнопка заполняет таблицу с документами в соответствии с установленными отборами. Указание периода позволяет выбрать документы за определенный промежуток времени, по умолчанию, при открытии формы устанавливается интервал текущий месяц. Флажок скрывает документы, помеченные на удаление. Флажок означает, что окно с перечнем ошибок, которые возникли при выполнении отработки документов автоматически выводится, не будет.

Панель дополнительных отборов позволяет накладывать дополнительные отборы:

• «Есть документы БУ» - позволяет выбрать промежуточные документы, только те, у которых есть бухгалтерские документы и имеют одно из перечисленных состояний: помеченные на удаление, не проведенные, проведенные. Либо наоборот промежуточные документы, по которым еще не было создано бухгалтерских документов (Не отраженные).
• «КВД» - отбор документов по определенному КВД.
• «Организация» - отбор по организации (если в программе ведется учет по нескольким организациям).
• «Контрагент» - позволяет отбирать документы поступления продуктов питания по конкретному контрагенту.
• «Договор» - позволяет отбирать документы поступления продуктов питания по конкретному договору.

Панель списка документов:

Кнопки позволяют пометить/снять пометку к отработке у всех документов в списке.

Кнопка запускает процесс формирования бухгалтерских документов из данных промежуточного документа. Обрабатываются документы у которых стоит пометка «обрабатывать»

Рис 3. У первой строки установлена пометка «обрабатывать».

Кнопки предназначены для массового проведения/отмены проведения бухгалтерских документов у всех помеченных к обработке промежуточных документов.

Панель отбора по типам документов:

В списке документы будут отображаться только выбранного типа.

Кнопка открывает форму, в которой, при возникновении, вносятся информация по ошибкам. По умолчанию форма открывается с отбором записей за ближайший час, при необходимости отбор можно отключить или поменять период.

Рис 4. Форма журнала обмена.

В списке документов есть колонка состояния документа. - документ отработан, бухгалтерские документы проведены. - документ не отработан, бухгалтерских документов нет. - есть бухгалтерские документы, но все или несколько не проведены.

Рис 5. Колонка статусов отработки документов.

В правой части окна расположена панель со списком бухгалтерских документов, Список показывает документы конкретного, выделенного промежуточного документа.

Рис 6. Панель со списком бухгалтерских документов.

Пометить к обработке необходимые документы и нажать кнопку «Отразить документы», программа начнет формировать бухгалтерские документы. После завершения процедуры, у документов изменится значок состояния и в правой панели можно будет увидеть созданные документы.

Рис 7. Процесс отработки документов.

Для отражения документов предусмотрены различные настройки.

Основная настройка это «Настройка заполнения: данные пищеблока»

Рис 8. Форма настроек программы – Обмен данными – кнопка «Настройка заполнения: данные пищеблока».

Настройки отражения задаются в разрезах:

• Организация
• Тип документа
• КФО
• Пользователь (не обязательно указывать)

Рис 9. Форма настройки.

Поля настроек:

1. Общие настройки

   1. Вид операции – задается вид операции для документа Поступление товаров и услуг, покупка материалов, списание материалов. Для каждой настройки соответствующего типа документа устанавливается необходимый вид операции.

   2. Счет/КБК/КОСГУ – В случае настройки поступления материалов – устанавливается «счет кредита», если настройка не заполнена по умолчанию будет заполняться счет 302.34. В случае настройки списания материалов (или меню требования) данный счет является счетом дебета (109.61/401.20), если настройка не заполнена – подставляется в документы счет 109.61. Соответственно указанные КБК и КОСГУ будут заполняться для этого счета из настройки если они указаны, если значение КБК не указано, то КБК будет браться как по 105 счету.

   3. Субконто 2-4 – данные значения субконто будут подставляться к счету дебета в документах списания материалов (меню требования) если они указаны.

   4. Не учитывать доп. КЭК по счету расчетов – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то в документах поступления в счете кредита по КПС данный уровень аналитики будет очищен.

   5. Не учитывать доп. КЭК по счету МЗ – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то во всех документах в счете 105 по КПС данный уровень аналитики будет очищен.

   6. Не учитывать доп. КЭК по счету Затрат – Флаг отвечает за очистку уровня аналитики в КПС Доп. КЭК. Если установлен, то в документах списания в счете дебета по КПС данный уровень аналитики будет очищен.

2. Поступление продуктов питания

   7. Создавать ПТИУ – настройка определяет порядок создания приходных документов. Если ведется учет расчетов с поставщиками в разрезе накладных (субконто Поступление товаров и услуг, на счетах расчетов с поставщиками), то данную настройку необходимо включать. Документ «Данные пищеблока» с типом «Поступление материалов» будет формировать документ «Поступление товаров и услуг», а из него документ «Покупка материалов». При отключённом флаге – документ «Покупка материалов» создается без документа ПТиУ.

   8. Создавать счет фактуру – настройка определяет будет ли создана автоматически «Счет-фактура полученная» на основании документа «Покупка материалов».

3. Списание продуктов питания

   9. Списывать меню-требованием – Вместо документа «Списание материалов» будет формироваться документ «Меню-требование». В этом случае становится возможным учет по «Категориям довольствующихся». Из документа можно распечатать «Меню-требования». В меню «Материальные запасы» - «учет питания» возможно будет формировать отчет «Расход продуктов по категориям довольствующихся».

   10. Группа «заполнение подписей Списаний/Меню требования» – в соотвествующие поля указываются ответственные лица организации для заполнения полей в создаваемых бухгалтерских документах списания (рис 10-11)

Рис 10. Заполнение полей для подписей в печатных формах документ «Списание материалов»



Рис 10. Заполнение полей для подписей в печатных формах документ «Меню-требование»

11. Доп. Классификация для меню требования – возможно указать доп. классификацию КПС для счета дебета (рис 11.).

Рис 11. Заполнение доп. классификации из настройки в документ «Меню-требование»

12. Создавать смену типа финансирования – Если списания в учете питания создаются со сменой типа финансирования, то устанавливается данная настройка. С включённой настройкой перед формированием документа списания будет формироваться документ «ИМЦ: Смена типа финансирования для материалов».

4. Списание отделений – для данного вида документа справедливы те же настройки, что и для списания.

«Дополнительно» – «Проводки ЕПСБУ» - «Открыть регистр соответствия доп. классификации».

Данный регистр предназначен для замены по счетам расчетов и счета затрат доп. классификации в части Доп. КЭК.

Рис 12. Регистр соответствия доп. классификации

Регистр имеет поля (пример рис 13):

«Доп КЭК поиск» - значение которое необходимо будет заменять

«Доп КЭК» - результат замены

«Счет» - Счет учета для которого это необходимо сделать.

Рис 13. Настройка замены Доп. КЭК

При формировании документов Поступления, списания, смены типов финансирования – будет происходить замена Доп. КЭК в КПС по соответствующим счетам.

Доработан обмен с пищеблоком. Добавлена возможность выгружать справочники из БГУ в Пищеблок.

1. Релиз № 1.0.50.7.01 от 20 марта 2018 г.

При отражении загруженных документов «Списание материалов» из системы «ИМЦ: Учет питания бюджетного учреждения» в сформированный документ «Меню-требование» подставлялась «Единица измерения учетная» изменили подстановку единиц измерения на значение «Базовой единицы измерения», теперь «Единица измерения» в документе соответствует значению, указанному в «номенклатуре».

2. Релиз № 1.0.46.6.02 от 12 июля 2017 г.

В интеграции с пищеблоком теперь возможно создавать «Поступление МЗ» через документ «Поступление товаров и услуг»

3. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

В настройке системы, на вкладке Обмен данными – Дополнительно выбираем пункт «Контрагенты исключения» Затем в открывшемся списке, добавляем необходимых контрагентов, по которым не нужно делать автоматически документ Счет-фактуру. После настройки, при записи документов будет проверяться Контрагент в документах поступления. Если контрагент в списке исключаемых будет выставлен флаг «Не создавать счет-фактуру».

4. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

В документ «Данные пищеблока» добавлен реквизит «Фикт» для обмена с пищеблоком

5. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

Добавлен регистр «Журнал обмена» при фоновом выполнении отражения документов пищеблока, после завершения отражения открывается журнал со списком ошибок кторые возникали при создании документов.

Добавлена возможность отпирать проведенные/не проведенные/не отраженные документы

6. Релиз № 1.0.43.4.01 от 23 ноября 2016 г.

Добавлена возможность устанавливать дату списания и смены типа финансирования концом месяца при отражении документов загруженных из учета питания.

7. Релиз № 1.0.42.7.01 от 27 октября 2016 г.

1) В окне интеграции с Учетом питания, добавлен список созданых документов. 2) При нажатии кнопки «Обновить список документов» отбор по типу документа теперь не снимается. 3) Добавлены кнопки «Провести/Отменить» проведение созданных бухгалтерских документов, рядом с кнопкой «Отразить документы»

8. Релиз № 1.0.41.9.02 от 5 сентября 2016 г.

Добавлена возможность выгружать справочники Контрагенты и Договоры из БГУ в Пищеблок.

9. Релиз № 1.0.40.2.03 от 30 мая 2016 г.

Доработан обмен с пищеблоком. Добавлена возможность выгружать справочники из БГУ в Пищеблок.