---

Отчет «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)»

Отчет «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)» (Далее по тексту «Отчет») находится в разделе Меню – Сервис – Дополнительные отчеты и обработки – Дополнительные внешние отчеты.

Отчет отражает задолженность организации перед поставщиками по договорам на дату.

Отчет подключается по запросу пользователей организации с которой заключен договор сопровождения.

Рисунок 1. – Пример отчета «Кредиторская задолженность (для прокуратуры)»

Перед формированием отчета необходимо заполнить следующие реквизиты в шапке отчета:

«Дата отчет» - Дата на которую формируется отчет;

«Руководитель планово-экономической службы» - Руководитель планово-экономической службы;

«Исполнитель ФИО» - Сотрудник организации готовящий данный отчет;

«Исполнитель телефон» - телефон для контакта с сотрудников подготовившим данный отчет.

После заполнения реквизитов в шапке отчета требуется нажать кнопку «Сформировать».

После обработки данных будет сформирована форма отчета (рис. 1.) содержащая следующие колонки:

- Колонка 1 «Наименование учреждения» – наименование учреждения, которое сдает отчет.

- Колонка 2 «Наименование кредитора» – наименование контрагента, перед которым образовалась задолженность на дату формирования отчета. Данные по Контрагенту подгружаются из справочника «Контрагенты» (Рис.2).

Рисунок 2. – Пример элемента справочника «Контрагенты»

- Колонка 3 «Номер и дата заключения контракта, предмет контракта» – выводятся данные из справочника «Договора», расположенные на вкладке «Обязательство» и состоящие из полей «Наименования» и «Краткое содержание» (рис.3).

Рисунок 3. – Справочник «Договора», вкладка «Обязательства»

- Колонка 4 «Дата образования кредиторской задолженности» - выводится дата образования кредиторской задолженности из документа «Поступление товаров и услуг» (Рис.4) по договорам, имеющим неоплаченные счета. Дата образования кредиторской задолженности в кратком содержание отображаются в справочнике «Договора» вкладка «Учет обязательств» (рис 5.).

Рисунок 4. – Пример документа «Поступление товаров и услуг»

Рисунок 5. – Справочник «Договора» вкладка «Учет обязательств»

- Колонка 5 «Срок исполнения принятого обязательства согласно контракту (договору)» – данные из карточки договора вкладка «Дополнительная информация», строка «Дней отсрочки платежа» (указывается кол-во дней отсрочки, после которой будет возникать просроченная задолженность). Будет учтена дата договора, увеличенная на значение из поля «Дней отсрочки платежа» (Рис. 6).

Рисунок 6. – Справочник «Договора» вкладка «Дополнительная информация»

- Колонка 6 «Срок исполнения принятого обязательства согласно графику рассрочки платежа или иному документу» – совпадает с значением колонки «Срок исполнения принятого обязательства согласно контракту (договору).

- Колонка 7 «Причины образования задолженности» – прописаны по умолчанию в Отчете.

- Колонки с 8 по 11 не заполняются.

- Колонка 12 «Сумма просроченной кредиторской задолженности по состоянию на Дату отчета» - отображается просроченная сумма по документу «Поступления товаров и услуг» на дату формирования отчета, по которой не прошло документов «Платежное поручение». На один документ «Поступление товаров и услуг» может быть создано несколько документов «Платежное поручение» (Рис. 7). Документ «Платежное поручение» подчинен документу «Поступление товаров и услуг» (Рис. 8), связи можно увидеть на форме «Структура подчиненности документа» . Через форму «Структура подчиненности документа» можно быстро перейти в любой документ из связки.

Рисунок 7. – Пример платежного поручения

Рисунок 8. – Пример отображения связи документов «Платежное поручение» и «Поступление товаров и услуг»

- Колонка 13 «Сумма вновь образованной просроченной кредиторской задолженности за период с Начала отчетного года по Дату отчета» – просроченная сумма, которая образовалась в данном периоде.

- Колонка 14 «Сведения о погашенной просроченной кредиторской задолженности за период с Начала отчетного года по Дату отчета» – оплата, произведённая в данном периоде.

- Колонка 15 «Остаток просроченной кредиторской задолженности на Дату отчета» – оставшаяся неоплаченная задолженность на дату отчёта.

---

---