Документ «ИМЦ_Корректировка статей ДС и подразделений»

Документ используется для:

1. Корректировки остатков по «Подразделению» или «Статье ДС» (если есть расхождение)
2. Перевода остатков с ДКЭК КПС на Статью ДС

Документ находится:

Меню Дополнительно-Служебные документы-Корректировка статей ДС и подразделений (ИМЦ)

1. Как пользоваться документом при первом случае (если есть расхождение):

Необходимо заполнить поля:

1. Дата, на которую будет производиться корректировка (учитывать время!)
2. Выбрать необходимое КФО
3. Отбор по счету, по которому будет производиться корректировка (по которому идёт расхождение)

Далее нажимаем «Заполнить по остаткам»

После чего заполнится табличная часть документа:

При корректировке «Подразделений» выбираем «Заполнить подразделения по субконто»

Произойдет замена старого подразделения на новое подразделение

При корректировке по «Статьям ДС», выбираем «Заполнить статью ДС по субконто номенклатуры или ОС»



Произойдет заполнение строки Статья ДС (новая)

Далее нажимаем «Провести и закрыть».



Результат можно проверить сформировав оборотно-сальдовую ведомость по корректируемому счету, в разрезе подразделений либо в разрезе статей ДС.

До



После проведения документа Корректировка статей ДС и подразделений (ИМЦ)



Поле «Прекращение учета» используется для очищения подразделения или статьи ДС, если по какому-либо счету прекращается учет по Подразделению или по Статье ДС.



Счет, по которому больше не будет вестись учет по подразделению или статьи ДС, необходимо указать

Дополнительно-Настройка системы-Проводки ЕПСБУ-Учитывать статьи ДС и подразделений на счетах (ИМЦ)



Заполняем период с которого на данном счете будет прекращен учет по статье ДС или учет по подразделение

Счет, по которому будет прекращен учет в разрезе подразделений или статей ДС

Ставим галочку Очищать статью ДС (если прекращаем учет по статьям ДС) и галочку Очищать подразделение (если прекращаем учет по подразделению)

Можно выполнить корректировку отдельно по каждому ЦМО:

При корректировке остатков по «Подразделению» или «Статье ДС» (если есть расхождение) по конкретному ЦМО, необходимо сделать отбор по конкретному ЦМО.

2. Второй вариант: Перевести остатки с ДКЭК КПС на Статью ДС

Необходимо:

1. Заполнить дату, на которую будет производиться корректировка
2. Выбрать необходимое КФО
3. Счет, остатки по которому будем переносить

4. Нажимаем «Заполнить по остаткам» - табл.часть заполнится остатками

5. Выбрать Заменить Доп.Кэк КПС на Статью ДС. В результате чего заполнится колонка «Статья ДС (новая)» и в колонке КБКновый будет создан КПС без ДКЭК

6. Провести и закрыть.

Остатки перейдут с КПС ДКЭК на Статью ДС



ВНИМАНИЕ!!!!

После проведения документа Документ ИМЦ корректировка статей ДС и подразделений, документы датой раньше трогать НЕЛЬЗЯ!!!! Иначе Документ «ИМЦ_Корректировка статей ДС и подразделений» будет не актуальным и его нужно будет в зависимости от ситуации либо переделать, либо удалить.

Например: если «Документ ИМЦ корректировка статей ДС и подразделений» датой 31.12.2018 23:59:59, то редактировать документы до 31.12.2018 23:59:59 нельзя, только документы с 01.01.2019!!!!!